大 成 消 费 话题 混 合 型 纽带 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要

2017 第12年 31个月 日

基金管 理人: Dacheng碱金明智地应用 理无限大众司
基金托 管人: 在奇纳河农用银 股权证券无限大众司
送出整天 期:2018 年3 31个月 日 大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
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§1 要紧警告 示
基黄金主任的 董事会、 董 保证人这份说话生产能力或方法 克制的通讯 不 虚伪记载的在 、给错误的劝告性 陈 提及或指定而尚未上任的未顾及 ,
及其材料 确凿性、 准 必然的事与使完美性 承当个人的 及 协同法度过失 任。本年内 度 说话生产能力或方法先前三 经过两个是
上孤独 董事 签名 认为正确无误 ,并 由导演 长签 发。
大成小 费主 题股 票型 纽带 覆盖基 金 (以 下简 称 “ 本 基金” ) 由 大成 中证 内心 消 收免费话题 演奏者 纽带
覆盖基金构象转变 而来。基 金 Dacheng中部学构象转变 重点基准酒精度 费 话题指纽带美国昆腾公司 覆盖基金 基 黄金股重大恩惠 样本唱片代表大议论会最终的
议论与采用 , 并 获中 国证 监会2014 年3 25个月 日证 监基 金 字[2014]179 号 文备 案生 效。 自 2014 年3 月
25 日 起, 由 《 大成 内证 地消费 话题 演奏者 纽带 覆盖 基金基 金合 同》 修正 而成 的 《大 成消 费主 题 股
指派典型证明 券投 资基 金基 金合 同》 生 效。 自基 金合 同生 自最终的 本基 金运 作平 稳。 劣的里 国证 监 会 2014
年7 月7 日 颁发 的 《 释放令想书 新行医证明 券投 资基 金运 作管 理办法 》 (以 下简 称 “ 《运 作办法 》 ”) 的有 关
常客, 经与 本基 金托 管人 奇纳河农 业银 行股 份有 限公 司的协商 分歧 , 自2015 年7 月3 日 起本 基金 著名的
变卦为 “大成 消收免费话题 混 合型纽带覆盖 基金 ”; 基 黄金缩写为反而 “大成小 费 话题结成 ” ;基金类
不要转变为 “混 合型 ”。 基 不庆祝黄金密码电文 变,仍 为 090016 。上述的 这件事已有报道。 奇纳河 证监会备案。 因上
更改基金著名的 著名的和基金 类 别事情, 基金 明智地应用人对 《 基金盟约 托管协会会 议 互相牵连条 这笔钱付清了。
类似修正。在 修正课程 中 ,基黄金主任 鉴于输送 作 办法与现款 运作实践 情 况,到劣的 黄金合约
条企图偏微商 使倾向务做这件事。 的 调准。祖先 修正更改 事 项,基金管 它已被按下 照 互相牵连法度 常客与劣的
金和约 》的 商定 实行 了相 关例行的 及各 项信 息披 露工 作。

鉴于基金和约 商定,本 次 转变基金 舌前的看台 利 辩证的不要紧 效益与印象 不 涉基金和约 当
事人身标题的 道义 务关 系发 生重 大变换 的情 形 , 不 必要 召 吐艳基金 分得的遗产 流行 人大 会 。 基金 改名 后, 《大 成
消收免费话题股权证券票票 指派典型证明券 覆盖 基金基金合 同》 、 《大成 消 收免费主震相股权证券 型纽带投 资基 黄黄金托管协会会 议 等办法 律
推荐项 下的 整个 标题的 、义 务由大 成消 费主 题混 合型 纽带投 资基 金承 担和 结转 。
基金托 管人 奇纳河 农学 将存入银行 股权证券有 限公 司根 据本 基金 和约常客 定, 于 2018 年 3 月 30 日 中止 了本
报公报射中靶子倾斜飞行成绩 转位、净 值 体现、复发分 匹婚配财务色调色调、 财 务会说话生产能力或方法说话生产能力或方法、 覆盖结成 报 通告等, 保证人审察
材料发生断层 在 虚伪 记载 、误 电导率陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 接受报价 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 根本的 明智地应用 及用功 基金 资产 , 但 不保 证明基金 必然 盈 利 。
基金的过来属性 表现发生断层一代人 表 它下一点钟的体现。 覆盖多风 险 ,覆盖者正这样地做 作出覆盖决定 策 向外看视野先发制人 本
基金的 恢复康健 阐明 书及 其更 新。
本年内度 说话生产能力或方法 摘要 摘自 年度 说话生产能力或方法 正 文, 覆盖 者欲 理解 详细说明内 容, 应阅 读年 度报 告主题 。
本报公报射中靶子倾斜飞行 档案先前 审 计。普华国际会计公司永道 中央的会计学 师 事务(特殊钱币) 经过交情) 基金期了 无
保存神 见的 审计 说话生产能力或方法 ,请 覆盖者 当心 视野 。 大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
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本说话生产能力或方法 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 31个月 日止 。
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§2 基金简 介

基 金基 本财务色调色调
基金简 称 大成小 费主 题混 合
基金每个人物 法典 090016
资产输送 作方 式 盟约型 吐艳 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 25 日
基金管 理人 Dacheng碱 金管 理有 限公 司
基金托 管人 奇纳河农 业银 行股 份有 限公 司
说话生产能力或方法期 末基 金份 额总 额 36,110, 份
基金合 同存 续期 非过去某一特任历史时期的性

基 金产 品阐明
覆盖目 标 本 基 金主 要投 资于 消费 经商 相 关的 优质 上市 公司 ,在
严 格 把持 风险 的前 提下 ,力 争 为投 资者 发明 高于或独立于而生存 业绩
比拟基 准的 长久的 资金 净增值 。
覆盖策 略 本 基 金采 家伙 动投 资策 略。 以 微观 财务色调 辨析 和政 策研
究 为 根底 ,通 过度 析影 响中 国 纽带 市场管理所 全体 运转 的内
外 部 以代劳商的身份行事 ,实 施大 类资 产配 置 ;分 析各 个消 费子 经商
在 中 国经 济转 型不 同阶 段行 业 景气 度变 化情 况和 开展
趋 势 ,实 强迫服从 业配 置; 在各 个 经商 内通 过对 公司 根本
面部反省 量, 精选 优质 上市 公司股权证券 票, 体系 覆盖 结成 。
业绩比 较基 准 中 证 内 地 消 费 主 题 指 数 ×80% + 中 证 综 合 债 券 指 数
×20% 。
风险搜集集 益特 征 本 基 金属 于混 合型 基金 ,风 险 与收 益水 平低 于股 票型
基金, 高于 纽带 型基 金与 钱币市 场基 金。
注: 根 据中 国证 监 会2014 年3 25个月 日下 发的 《关 于 Dacheng中部 证内 地消 费主 题指 纽带美国昆腾公司 覆盖 基金 基
黄金股重大恩惠人 大议论会最终的 备 对此案作出回答 》 (基 黄金部通感〔2014〕179 号 ) ,Dacheng中部 证内心 消收免费话题演奏者 纽带
覆盖基 金 自 2014 年 3 月 25 日 起变 更为 大成 消费 主 成绩股权证券 型证 券投 资基 金, 修正基 金合 同中 基金
著名的、基金类 别、覆盖 目 标、覆盖理念 、覆盖范 围 、覆盖战略、 业绩比拟 基 准、基金的 本钱等。
款,修 订后 的《 大成 消费 话题股权证券票票 票型 纽带 覆盖 基金 基金合 同》 自 2014 年 3 月 25 日 起正 式生 效。
劣的里 国证 监会 2014 年 7 月 7 日颁 布的 《公 开募 纽带征集 覆盖 基金 运作 管 理 办法》 ,自 2015 年 7
月 3 日 起本 基金 著名的 变卦 为 “ 大 成消 费主 题混 合型 纽带投 资基 金 ” ;基 金简 呼叫变卦 为 “ 大成 消 费
话题结成 合 ” ;基 金类 别变 更为 “ 混合 型 ” 。 基金 代 法典保存 持续性 ,仍 为 090016 。

基 金管 理人和 基金 托管人
条款 基金管 理人 基金托 管人
著名的 Dacheng碱 金管 理有 限公 司 奇纳河农 业银 行股 份有 限公 司 大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
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通讯斗篷 露负 责备他人
姓名 赵彬 贺倩
连接电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话

4008885558 95599
传真传输 0755-83199588 010-68121816

2.4 信 息披 露路

基金年说话生产能力或方法明智地应用人 网

基金年 度报 告备 置地 点 深圳 福田 区深 南京学会 道 7088 号 招商 将存入银行 大 厦 32 层
Dacheng碱 金管 理有 限公 司
北京的旧称西部 城区 还魂门 内大 街 28 Kay morning数 世贸中 心东
座 F9 奇纳河 农学 将存入银行 托管 业 务部

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§3 首要钱币 务转位、基净黄金面值 表现与复发饰散布 况
主 要会 计档案 和财 务转位
概括表 位: 样本唱片 币元
.1

拨准的快慢 档案 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
这工夫先前 造成 进项 1,853,408.03 -26,492,311 13,795,822
这一工夫的恩惠 润 1,178,882.90 -27,022,132.80 12,362,385
额外的矫平 均基 金份 额本 期利 润 0.0276 -0.5808 0.3836
电流根底 金份 额净 值增 长率 -42.42% 42.88%
.2

端子 档案 和指 标 2017 岁末 2016 岁末 2015 岁末
学期吃光时 供分 配基 金份 额利 润 -0.1274 -0.1567 0.4635
端子基 金资 产净 值 31,508,529.62 40,765,925.43 63,653,769.74
端子基 金份 额净 值 0.843 1.464
注:1 、 本 期已 造成 进项 指 这一工夫的恩惠 息收 入、 覆盖 进项 、 如此等等 补偿 ( 不含 公允 价 值变更 进项 ) 扣 除相
停产本钱 后的 使协调 ,本 期利 润为本 期已 造成 进项 附带说明 电流大众 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 包罗流行 人认 购或 市 基金 的各项 费 , 计 入费 用后 实践馆藏 益水 平要
在表面之下什么 列数 字。
3 、 本基 金 自2014 年3 25个月 日起 由大 成中 证内 地消 收免费话题 演奏者 纽带 覆盖 基金 转向大 成消 费主
成绩股权证券证典型证明券 覆盖基金 , 互相牵连的 累计档案 计 算鼻日 由原 Dacheng中部证 内 地消收免费话题 指纽带美国昆腾公司
覆盖基 金成 立日 变卦 为大 成消费 话题 股权证券 型证 券投 资基金 和约 失效 日。
基 金净 值体现
3. 基 金份 额净值 增长 速率及其 与同 过去某一特任历史时期的功能 比拟 材料搜集 益率 的比拟
阶段
分得的遗产净 值
曲线破产斜率 ①
分得的遗产净 值
曲线破产斜率 标
准差②
业绩比 较
材料搜集 益
率③
业绩比 较基
准补偿 率标
准差④
①-③ ②-④
过来三 个月 1.87% 0.83% 8% 1.09% -9.61% -0.26%
过来六 个月 3.68% 0.80% 15.49% 0.89% -11.81% -0.09%
过来一 年 0.79% 0.79% -34.95% 0.00%
过来三 年 -10% 1% 60.97% 1.40% -75.77% 0.71%
自基金 和约
失效起 直到今天
5% 1.94% 93.49% 1.30% -86.34% 0.64%
注:本 基金 自 2014 年 3 月 25 日 起由 大成 中证 内心 客户每个人物 题指 数证 券投 资基 黄金转向 大成 消费 话题
股权证券证典型证明券投 资基金, 所 关涉的互相牵连数字 鉴于计算 始 日由原Dacheng中部 重点基准酒精度 费 话题贮藏典型表现 笔据覆盖基金
黄金的大发脾气 日变 更为 大成 消费 话题股权证券票票 票型 纽带 覆盖 基金 和约行医 效日 。 大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
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3. 自 基金 构象转变以 来基 金分得的遗产 累计 净值增长 长率 变换与 其与 平行地产业 绩比 较军旗 进项 率
变 动的 比拟

注:1 、鉴于大 成客户每个人物 题 股权证券证典型证明券投 基金基数 金 和约条目, 基金明智地应用 人 宜是自尊心 2014 年 3
月 25 天(劣的) 金和约行医 失效日)六点月内 基金覆盖 资 结成定标 基金和约 的 商定。建仓 期吃光
时,本 基金 的投 资组 合比 容器契合 基金 和约 的约 定。
2 、本 基金 于 2015 年 7 月 3 日 基金 著名的 由大 成消 费 话题股权证券票票 票型 纽带 覆盖 基金 变卦为 大成 消费
话题结成 合型 纽带 覆盖 基金 。
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3. 自 基金 构象转变以 来基 金每年 净值 曲线破产斜率 及其 完整使相等的事物工夫 业绩 比拟基 准收 益率的 比拟

注:基 金转 型 当 年按 实践 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 举行 折算 。
过 去三 年基金 的利 修饰散布 财务色调色调
单位: 样本唱片 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
白色数
现钞同次多项式 式发 放
总计达
再 投 资 形 式 发
放总计达
年 度 利 润 分 配 合

凡例
2017 – – – –

2016 – – – –

2015 2.0700 4,732,550.24 732,942 5,465,496

等于 2.0700 4,732,550.24 732,942 5,465,496

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§4 明智地应用人 说话生产能力或方法

基 金管 理人及 基金 主任的试探 况
.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
Dacheng碱 金管 理有 限公 司经 国文证明 监会 证监 基金 单词〔1999〕10 号文 容忍 , 于1999 年4 12个月 日正
式到达 ,是 奇纳河 证监 会批 准到达 的首 批十 家基 金管 理公司 经过 ,注 册资 本 为 2 亿元 样本唱片 币, 自动记录器
地段很深 圳 。 目 前公 司由 三 国际同伴 结合 , 区别 为中 泰 置信已 限责 任公 师(50%) 、 广达典型表现 券股 份有 限公
师(25%) 、 奇纳河一群显赫的人物 覆盖管 理无限大众师(25%) 。 首要业 公共筹资基金 的募集、 销 推销明智地应用,还 具有
举国政府的公共福利准备基金 覆盖本经纪 、 根本养老管保 覆盖本经纪 、 收货人明智地应用管保 资产、保 险 保证人基金覆盖 资金经纪、
特任客座的 户资 产管 理 QDII 事情资 格。
10积年后 稳重开展 , 公司实际强度雄厚 大商行的 综 紧迫结成。公司 旗下 产 品完整 、风骨 多
样,涵洞破土 盖股权证券型 基 金、混合型基 金、演奏者 型 基金、纽带型 基金和货 币 市场管理所基金的 使完美销售
线。截 至 2017 年 12 月 31 日,本 基金 明智地应用 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 凝聚 基金,5 只 QDII 基
金及 76 只 吐艳 式证 券投 资 基金。
.2 基 金经 推测(或) 基金 小主任 组) 基金 主任 助剂简 介
姓名 职业
任本基 金的 基金 主任 (助 理)期 限
纽带从 业年

阐明
使运作日 期 动身日 期
侯 春 燕 女

本 基 金 基
黄黄黄黄金主任
2017 年 1 月
18 日
– 7 年
财务色调学 硕士 ,2010 年 6
月上Dacheng碱金明智地应用理有
限公司。延续详述者,
基金经典的典 理助 理。2015 年
12 月 9 日起 占领 大成 蓝
筹稳重证笔据覆盖基金金基
黄黄黄黄金主任 。2017 年1 18个月
日起任大成小收免费话题结成
合型证笔据覆盖基金金、大
乡下停止工作话题的灵巧的婚配
置混合型证笔据覆盖基金金
基金经典的典 理 。 2017 第12年 月
1 作为Dacheng的新锐销售日
业混合型证笔据覆盖基金金
基黄黄黄黄金主任。从资产
业资历 。国 籍: 奇纳河
张 君 孺 先

本 基 金 基
黄黄黄黄金主任
2015 年 6 月
24 日
2017 年 1 月 18 日 7 年
财务色调学 硕士 。2010 年 7
月上Dacheng碱金明智地应用理有
限公司。历任详述部研
究员、基黄黄黄黄金主任助剂。大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
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2015 年6 24个月 第2015天
年 7 月 2 日 任大 成消 费
主成绩股权证券证典型证明笔据覆盖基金
金基金 主任 ,2015 年 7
月3 第2017天 年1 18个月
日任大成小收免费话题结成
型证笔据覆盖基金金基金经典的典
理,2016 年 5 月 4 日至
2017 年1 18个月 日 任大 成
乡下停止工作话题的灵巧的施展
混合型证笔据覆盖基金金基
黄黄黄黄金主任。从资产业
资历。 国籍 :中 国
注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 明智地应用 人作 出决 决定日期 。

2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准照办性 经商 协会 《证 券业 找到任务人 员资 格管 理办 法》 的互相牵连 常客 。
管 理人 对说话生产能力或方法 期内 基金 运作 遵规守 信情 领域范围提及 明
报在通告拨准的快慢,本 基金明智地应用 人 缜密的庆祝证明 笔据法 、 《证 笔据覆盖基金金法 》等顾虑 法 律法规基金 合
同、基金募集 教诲等。 有 停产基金的法度教科书 该条企图条文 , 置信市场管理所 、收到一封信 社 覆盖于大众 为大旨,
符合诚信记忆 、勤勤恳恳 责 规律明智地应用 运应用资产 资 产,见于正经篇企图基 金运作和 严 电网把持覆盖 风险的前
提下, 为基 金份 额持 重要的人物 追求至多 大利 益, 无损 害基 金分得的遗产 流行 人利 益的 行动 。
管 理人 对说话生产能力或方法 期内 无私的交 易情 况的专 项说 明
4. 公 平交 简易零碎 和控 制办法
鉴于纽带覆盖 资基金管 理 公司无私的行业 建立径直地 意 见条目, 公司整队 了 《Dacheng碱金明智地应用 理
无限大众 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 明智地应用 无限 公司 相异的穿插口 易监 控与 说话生产能力或方法 建立 》 。 公司 旗下 覆盖 结成
缜密的依照建立 的常客, 参 股权证券、纽带 一级城市 场 申购、两级城市 现场行业等。 投 资金经纪季节性竞赛 ,材料包
括付托、详述 辨析、投 资 方针决策、市执 行、业绩 评 评价与覆盖明智地应用 精髓季节性竞赛阶段 关 的充足的环节 。详述部
掌管储备物质覆盖 详述遭受 , 覆盖部掌管 覆盖方针决策 , 行业明智地应用部 责进行交 易 实时监控 ,监视审计
核机关是掌管的这一事故。 监视、事 中 预先反省 核,风险 管 掌管穿插口的机关 轻易出来 行 有理性辨析 ,经过很多地
机关的 协 作 互控 ,保 证了 无私的交 易的 可操 作、 可稽 核与可能性 持续 。
4. 公 平交 简易零碎 的执 线路色调
报在通告拨准的快慢,基 黄金主任 严 一直造成无私的 市为电影写剧本 则 和建立。基金 明智地应用人的交通 用 统计辨析办法 和
器, 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 使驻扎 的日 内 、3 一两天内 及 5 日 内股 票及 纽带交 易同 向交 易价
差举行辨析。 辨析末后 表 明:纽带市 同性行业 频 率较低;股权证券 同性行业 溢 高地的的价钱 实质
市场管理所以代劳商的身份行事(如 股权证券之日 价 点阵的高振幅 结成经典的 理 市机遇的选择 ,即覆盖 组 下有多个分社的旅行社穿插工夫 不分歧以大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
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市价钱 更大的整天 变 朋友使掉转船头大约个人的 中间封锁 成 差价比拟 大,但结 合 特殊行业散布 条款评分
析,未 取得知识 违背 无私的 市 根本的的 非常 财务色调色调 。
4. 异 常交 轻而易举的动 的专 项阐明
报在通告拨准的快慢,基 黄金主任 旗 每个人覆盖结党 合未取得知识 存 在相异的穿插口轻而易举的 为。无效的 投 覆盖结成股权证券 交
易存 在4 笔同 日反 向交 易 , 引起 为投 资策 略需 要。 无效的型 覆盖 结成 与指 数型 覆盖组 合之 偶尔 演奏者
覆盖结成典型 眼前的库存 票 同日反向市 ,但它缺席的 在 分担市所 开竞相投标同 日 反向市 交较劣的的
单侧穿插口 易量 超越 该股 当天 成交 量 5% 的情 形; 无效的 投 资结成 间债 券交 易存 在 14 笔 同日 反向 市 ,
引起是覆盖策略 一点点必要。 投 覆盖结成私下的延续性 行业日还击 向 市的市场管理所成 交定标、 成 平坦汇率 易末后数
象征 该类 市 不合错误 市场管理所 制作分量 大影 响, 无异 常。
明智地应用 人 对说话生产能力或方法 期内 基金的 覆盖 战略与 业绩 体现的 阐明
4. 报 告期 内基金 覆盖 战略与 运作 辨析
在过来 的2017 年大 使相称 的 经商都 试探 到了 微观 财务色调 的恢复视野 , 从白 酒 、 乳 产品 、 家 居家 电 、 零
推销海报的必要性 走到止境 现 内行的改善 ,从排列 上 动力室的富强大意。 契机正增长。 越 内行,这些 变换与分叉
资金市场管理所的范围 顶部回应经文 的 完整地。由 年终 们 对指挥公司和 中小公司 竞 竞赛分叉 缺少视野
深入,基金 场所比拟 为 集中施展是 了中小成 长 股,叠加利钱率 的拿起推 动 全体生长股权证券 估值程度
下, 像 每年 的收 益率 水平地。
4. 报 告期 内基金 的业 功能体现
像这样说起 说话生产能力或方法 端子 本基 金份 额净值 为 元; 本 报 日期军旗 金份 额净 值增 长率 为 ,业 绩
比拟基 准收 益率 为 。
管 理人 微观化 财务色调 、纽带 市场管理所 和产业 走势 的简短宣言 预报
在奇纳河 实 际GDP 每年 摆布增大 长的 放 下, 下一点钟5 年证 券市 场始 终存 在好 的覆盖 机遇 。 大
消费、 大制 造和 大金 融中 使相称晴朗的 分领 域经 过 17 年 的 高涨目 前估 值已 经在 有理 程度, 但 并且 很多
产业和事务依然 然有行 业 吊杆装底, 像,自治权 品 牌子汽车均摊 零车 件 、纺织覆盖 、食物饮料旅
游、影视传媒 等。这些 行 属性的市场管理所茫然的 十足大, 但 经商内的公司 使适应能在 未 下一点钟几年应验 稳重增长
关头是明智地应用 使适应有苗圃 相 市场管理所吐艳 生产能力,在 研 究课程 中,我 咱们看到了。 一 稍许的正的的字母 号,事务
古地块竞 争力 的形 成是 一点钟 长久的的 课程 ,我 们保 持密 突然转变话题尾随 ,以 期为 流行 人取 得较好 的收 益。
管 理人 对说话生产能力或方法 期内 基金估量 值程 序文等 项的 阐明
基黄金主任 径直地基金 估 面值事务首领 结党是大众 司 估值市政服现役的机构, 公司估值 委 首要掌管备他人 估
面值策略与面值评价 顺序的制 定 、修正与进行 线路色调的 监 督。估值代表 按库存 投 资部、详述 部、集中:显著地注意
补偿总店、社 管保基金 机 开发部覆盖、数 美国昆腾公司与指的是标 投 资部、大班资金 制作分派机关 、 风险明智地应用部 、资产输送大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
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营部、监视审计 核部标明 人 员结合。公司 估值代表 会 每个人互相牵连会员 有类似的 的 专业胜任能 力与相干
经典的作品 历, 估值 代表 会成 中袋 括三 名投 资组 合经 理。
纽带覆盖部、 详述部、 固 定补偿总店、 政府的公共福利准备基金 及 机开发部覆盖、 美国昆腾公司与指的是 数 覆盖部、大类 资
制作分派机关、风 险明智地应用部 负 过失关怀覆盖 资类型的 动 态,想基金 流行的投 资 类型使适应奔赴 于不有生命的
市影响或 近的变换 易 下一点钟财务色调仪式 偏巧很重。 大 变卦或有价纽带 机构头发 生 有价纽带的印象 价钱的分量
主项变,于是 出口的决定 日 必要注重 估量或 调 变化的覆盖 ;推荐结成 理 的美国昆腾公司辨析 必需品模子
要举行 估值 测算 或许 调准 的覆盖 类型 举行 公允 面值 限定价格和 计量 ; 定 期对 估值 政 调和增长 序进 行评 价,
确保其延续性 相称;基 金 运营部掌管日 集中:显著地注意资产 资 估值事情 ,处决库 金 估值策略, 掌管
托管表明评价 面值调准 项 ;监视审计核部 掌管审计 估 值政调和进顺序 的分歧性 , 监视出口市政服现役的机构 员会任务
手续中 的风 险控 制, 并负 倾向出口 调准 事项 的信 息披 露珠作业 。
基金的日常 出口顺序 由 资产输送营部基 黄金估值古地块 算 职员处决,并与 托管将存入银行 的 出口末后委任牧师职 一
致。基金估量值 策略议论 定 并修正集中 人体议论机 制 ,基黄黄黄黄金主任及 覆盖主任 作 朝着估值结党 会员,对
基金流行仓证 笔据市 情 况、通讯斗篷露 境况检修 应 稍许的专业感光性 ,出口 委 会员的估量 面值指的是信
息,分担出口 策略议论 。 尤其地,它必要特殊地应用。 出口顺序 的 纽带,基金管 即时照顾人 启 动特殊估值 顺序,由
估值委 员会 议论 单方共同议定的 特殊 估 值方 案并 与托 管行 沟通 邮政劣的 金运 营部 详细 处决 。
基黄金主任 分担出口 流 缺席的单方私下 有随便哪一个 重 大利冲。 结果说话生产能力或方法 期 末基金明智地应用 人
先前曲曲弯弯 央国 债登 记结 算有 限过失 公司/半生熟的 证指 数有 限 公司指定而尚未上任的 署服 务协 议, 由其 按 草案警告 供在 将存入银行 间
同性市 场交 易的 纽带 类型/ 在市 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 集中:显著地注意 进项 类型 ( 出口使运作室 理标 准另 有
常客的 除外 )的 估值 档案 。
管 理人 对说话生产能力或方法 期内 基金效益 润分 匹婚配财务色调色调 的说 明
基黄金主任 缜密的比照 本 基金盟约 的常客进 行 进项分派。本 报在通告拨准的快慢 本 基金非盈利 配
事项。
报 告期 内明智地应用 人对 基金 流行 数字或 基金 资产净 值预 警察财务色调色调 的说 明
基金 在本 说话生产能力或方法 期内 , 曾 呈现了 连 持续60 个工 作日 资 产净值 在表面之下 五千 万元 的情 形。 我 公司 已根
据法度 法规 及基 金合 同要 追求草拟 互相牵连 应对 课题 申报 国文证明 券监 督管 理委 员会 。 大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
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§5 托管人 说话生产能力或方法
报 告期 内底 金托 管人遵 规守 字母财务色调色调 宣言
在托管基金 的课程中 , 基黄金托管人 奇纳河农学 银 行股权证券无限大众 缜密的庆祝机关 守 《证笔据覆盖基金 金
法度互相牵连法度 法规的规 定 以基金和约 、托管协会 议 的商定,对本 基金基金 管 理人 —大成 基金明智地应用
无限大众司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基金覆盖资 运作,进 行 了负责、孤独 的会
会计学与必要性 覆盖接管 督 ,负责实行 托管人的 义 务,缺席对待 随便哪一个伤害 基 黄金股重大恩惠 人恩惠的
行动。
托 管人 对说话生产能力或方法 期内 基金 覆盖 手术照办性 规守 信、净 值计 算、利 润分 亲如手足 况的 阐明
贝托流行样本唱片的观念, Dacheng碱 金 明智地应用无限大众司 在基金 的 覆盖运作、基 黄金资产净值 值 的计算、基金 份
额申购赎救价 点阵的计算 、 基金费 复发点 配 在完整使相等的事物个成绩上,不 丢失的在性 基 黄金股重大恩惠 人恩惠的
行动;在说话生产能力或方法中 期内,严 格 庆祝纽带 覆盖基金 法 如此等等互相牵连法度 法规,在 各 要紧同意 运作 缜密的
鉴于劣的 金合 同的 常客 举行 。
托 管人 往年 度报 告中财 务信 剩的 容的 真实、 正确 完成的性 颁发 看法
贝托流行样本唱片的观念 ,Dacheng碱 金 明智地应用无限大众司 的通讯斗篷 露 这件事契合证明。 笔据覆盖基金 金 通讯斗篷露明智地应用 办
Law等阶段 关税法上的Law 规 的常客,基金 明智地应用人所 编 建立与原始启示 基金年 报 公报射中靶子倾斜飞行 转位、净
值体现、进项 分匹婚配财务色调色调 、 财务会说话生产能力或方法说话生产能力或方法 、覆盖组 合 说话生产能力或方法及如此等等通讯 实、正确 、 完成的,未发 眼前的伤害
基金流行 重要的人物 恩惠 的行 为。 大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
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§6 审计报 告
本基 金 2017 年 年度 财务 会 说话生产能力或方法说话生产能力或方法 先前 普华国际会计公司 永道 搬运 会计学师 事务 所( 特殊 普通 合 内讧) 计, 注
自动记录器会计学师签名 释放令烙印 准 无保存神见的 审说话生产能力或方法说话生产能力或方法 。 覆盖者愿望 理解 基金审 计 说话生产能力或方法特定之物 容,应阅
视野年 说话生产能力或方法 主题 。 大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
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§7 年度财 务日记
资 产负 债表
会计学主 体: 大成 消费 话题 混合型 纽带 覆盖 基金
说话生产能力或方法截 止日 : 2017 年 12 31个月 日
单位: 样本唱片 币元
资 产
端子
2017 年 12 月 31 日
去岁岁年岁暮年终
2016 年 12 31个月 日
资 产:

将存入银行存 款 2,866,473.53 2,906,001.13
结算预备 付金 62,581.51 226,660.80
存出保 证金 17,741.68 106,816.71
市性 倾斜飞行 资产 29,151,775 38,243,742.63
经过: 股权证券 覆盖 29,151,775 38,243,742.63
基金投 资 – –
纽带投 资 – –
资产联营集团 持证 券投 资 – –
贵金属 覆盖 – –
派生金 融资 产 – –
价格看涨而买入返 售金 融资 产 – –
应收记述证明书 券清 算款 – –
应收记述利 息 620.12 1,355.60
应收记述荣誉 利 – –
应收记述申 购款 12,420.23 6,949.73
敷衍地皮 得税 资产 – –
如此等等资 产 – –
资产总 计 32,111,62 41,491,526.60
倾向及每个人物权利
端子
2017 年 12 月 31 日
去岁岁年岁暮年终
2016 年 12 31个月 日
负 债:

短期借 款 – –
市性 倾斜飞行 倾向 – –
派生金 融负 债 – –
卖掉 购金 融资 产款 – –
周旋证 券清 算款 312,597.96 –
周旋赎 回款 84,015.83 422,312
顶盖管 理人 酬劳 39,729.92 52,647.55
周旋托 管费 6,621.65 8,778
周旋推销 售服 务费 – –
周旋交 易费 用 19,890.09 150,276.38
应上税 费 – –
能解决复发 息 – – 大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
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能解决复发 润 – –
敷衍地皮 得税 倾向 – –
如此等等否认的 债 140,226.55 91,583.84
倾向合 计 603,082.00 725,601.17
每个人物权利:

实收基 金 36,110, 48,341,
未分派 复发 -4,601,609.05 -7,575,645.86
每个人物 权利 等于 31,508,529.62 40,765,925.43
倾向及 每个人 者权 益总 计 32,111,62 41,491,526.60
注:报 告截 止 日2017 第12年 月 31 日 ,基 金份 额净 值 元, 基金 分得的遗产 总计达36,110, 份。

利 润表
会计学主 体: 大成 消费 话题 混合型 纽带 覆盖 基金
本说话生产能力或方法 期: 2017 年1 月1 第2017天 年 12 31个月 日
单位: 样本唱片 币元
项 目
比较期
2017 年1 月 1 日至 2017
第12年 月 31 日
去岁同期
2016 年 1 月1 第2016天
年 12 31个月 日
一、补偿 2,263,620.09 -23,655,286.07
1。趣味 补偿 30,229 88,497.91
经过: 存款 利钱 补偿 30,229 88,497.91
纽带利 息收 入 – –
资产联营集团 持证 券利 息收 入 – –
价格看涨而买入返 售金 融资 产收 入 – –
如此等等利 息收 入 – –
2。覆盖 进项 (损 失以 “- ” 填写清单 2,888,568 -23,298,239.44
经过: 股权证券 覆盖 进项 2,591,697.38 -23,414,641
基金投 资收 益 – –
纽带投 资收 益 – –
资产联营集团 持证 券投 资收 益 – –
贵金属 覆盖 进项 – –
衍生艰难行进 具收 益 – –
股息收 益 296,871.20 116,402.67
三。无私的的 面值 变更 进项 (损 失以“-” 号填
列)
-674,523 -529,813.99
4。掉换 进项 (损 失以 “- 数字填满 ) – –
5。如此等等 补偿 (损 失以 “- ” 数字填满 ) 19,348.05 84,269.45
减:二、费 1,084,739 3,366,846.73
1。管 理人 酬劳 540,920.67 674,829.55
2。遭受 管费 90,153.47 112,471.62
三。大头针 售服 务费 – –
4。手 易费 用 260,282.03 2,383,255.46 大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
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5。复发 息支 出 – –
经过: 平均分配数的 回购 倾斜飞行 资产 补偿 – –
6.其 他费 用 193,381.02 196,290.10
三、 复发总计达 (丢失的丢失) 总计达 以 “-” 号填写清单 1,178,882.90 -27,022,132.80
减:所 得税 费 – –
四、净复发(净遗失) 以“- ”号填写清单 1,178,882.90 -27,022,132.80
7.3 所 有者 权利( 基金 净值) 变更 表
会计学主 体: 大成 消费 话题 混合型 纽带 覆盖 基金
本说话生产能力或方法 期:2017 年1 月1 第2017天 第12年 月 31 日
单位: 样本唱片 币元
条款
比较期
2017 年 1 月1 第2017天 年 12 月 31 日
托收基金 未分派复发 每个人物权利等于
一、未成年每个人物权利
净黄金面值 )
48,341, -7,575,645.86 40,765,925.43
二、这一工夫的运作
基净黄金面值变更数(这一工夫的恩惠
润)
– 1,178,882.90 1,178,882.90
三、电流根底金分得的遗产市产
原始劣的 金净 值变 动数
(净值)) 缩减 以 “-” 号 填列 )
-12,231,432.62 1,795,153.91 -10,436,271
经过:1. 基 金申 购款 10,984, -1,803,153.45 9,180,922.76
2. 基金 赎救 款 -23,215,503 3,598,307.36 -19,617,201.47
四、比较期向基黄金股重大恩惠
人分派复发产原始劣的金净
值变更 (净 值减 少以 “- ”
数字填满 )
– – –
五、终极每个人物权利
净黄金面值 )
36,110, -4,601,609.05 31,508,529.62
条款
去岁同期
2016 年 1 月1 第2016天 年 12 月 31 日
托收基金 未分派复发 每个人物权利等于
一、未成年每个人物权利
净黄金面值 )
43,493,686.39 20,160,085 63,653,769.74
二、这一工夫的运作
基净黄金面值变更数(这一工夫的恩惠
润)
– -27,022,132.80 -27,022,132.80 大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
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三、电流根底金分得的遗产市产
原始劣的 金净 值变 动数
(净值)) 缩减 以 “-” 号 填列 )
4,847,884.90 -713,596.41 4,134,289
经过:1. 基 金申 购款 74,882,972.54 -2,295,931 72,587,033
2. 基金 赎救 款 -70,035,087.64 1,582,340.80 -68,452,746.84
四、比较期向基黄金股重大恩惠
人分派复发产原始劣的金净
值变更 (净 值减 少以 “- ”
数字填满 )
– – –
五、终极每个人物权利
净黄金面值 )
48,341, -7,575,645.86 40,765,925.43

附上宣言 注为 财务 日记 的组 成使相称 。
本说话生产能力或方法 至 财务 这份说话生产能力或方法是由 下列的 掌管 人签 署:
______ 罗登 攀______

______ 周 立新______

____ 崔伟____
基金管 理人 掌管 人

主 管会 计工 作负 责备他人

会 计机 构负 责备他人
报 表附 注
7. 本 说话生产能力或方法 期所采 用的 会计学政 策、 会计学估 计与 近的一 一周年 程度说话生产能力或方法 相一 致的说 明
劣的里 国基 金业 协会 中基 共现〔2017〕6 号 《关 于发 布< 纽带 覆盖 基金 覆盖 传播 受 限股权证券 估值 指 引( 实验)>的 通告》之 附件 《纽带覆盖 基金覆盖 传播 无限股权证券出口 面值导向(实验) ,调的锁 按期内
非释放令想书发行 股权证券、首 次 释放令想书发行股权证券 公司股权证券票 东 释放令想书提供销售均摊 、穿大于正常 宗 市流行的 条款推销期
的股权证券 等流 通受 限股 票, 本 基金 自 2017 第11年 月 27 日 起反而 按估 值日 在证 券交 轻易去 市交 易的 同
股权证券市会 面值突然成功 中 无限公共贮藏众 除法根底 引 孤独储备物质 传播受传播 限 残余余渣 推销过去某一特任历史时期的对应
的流度不全信 岗位面值 进 行出口。该估 面值技术革新 更 对基金无影 响。 除上 述 在这件事越过,本 说话生产能力或方法期所
采用的 会计学 策略 和其 他会 计估量 与最 近一 一周年 度报 当心阶段1 致。
7. 利息
鉴于钱 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券覆盖 基金 税收收入
策略的 通告 》 、 财税〔2008〕1 号《 就 事务 所得 税若 干有利的 策略 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 就
进行上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 策略 顾虑 成绩的 通告 》 、 财税〔2015〕101 号 《关 于上 市公
股息分赃严重的 能解决个人的 所 税收收入策略互相牵连 成绩的通 知 》 、财税〔2016〕36 号《关 于 片面办事务 税改
净增值课税实验单位 的通告 》 、财 税收收入〔2016〕46 号 就进入 一 步清楚的片面推 变革与增加 试 黄金与倾斜飞经商 策略
的通告 》 、 财税〔2016〕70 号 《关 于金 融机 构同 业往 平行增长 值税 策略 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法度法规 惯例 运转 ,主 要税 项列示 列举如下 :
(1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征用营 业税 。大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
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有价纽带 覆盖 基金 明智地应用 人运 应用资产 买东西 股权证券 、债 券的 分叉搜集 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
倾斜飞经商是尊敬的 交易税改 为 交纳净增值课税。 有价纽带投 资 基黄金主任运 应用资产买 卖 股权证券、纽带 转变馆藏
避免免去 净增值 税, 对国 债、 地方政 府债 而且 倾斜飞行 同性 往还利 息收 入亦 免征 净增值 税。
(2)基金 纽带市场管理所 场中 所得补偿, 包罗事情 股 票、纽带的范围 价钱补偿, 股 票的股息、红 利
补偿, 纽带 的利 息收 入及 如此等等收 入, 暂不 征 收 事务 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人的 所得 税。 对基 金 从市场管理所 公司 流行 的股 息红 复发进项 ,持 股期 限在 1 个 月内(含) 1 月)
的,其 股息 彩金 所得 全额 数字应 征税 所得 额; 持股 限期 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按
50% 计 入应 征税 所得 额; 持 股限期 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 流行的 上市 公司 限售
股,抛开禁令后 取得股息 、 彩金补偿,按 鉴于上述的常客 定 计算征税,持 股工夫自 解 无日期计算 ;禁令先发制人
流行的 股息 、 红 利收 入继 持续瞬间地缩减 按 50% 计 入应 征税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4)基 金卖 出股 票 按 的协定费率 交纳 股权证券 市 印花 税,买 入股 票不 征收 股权证券 行业压模 花税 。
7. 关 联方 相干
相干方 著名的 根底 金的 相干
Dacheng碱 金管 理有 限公 司(“ Dacheng碱 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
将存入银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
奇纳河和泰国私下的信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
广达典型表现 券股 份有 限公 司(“ 广达典型表现 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 推销机 构
奇纳河银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资金”)
基金管 理人 的合 营企 业
注:1 、 鉴于 本基 金管 理人 Dacheng碱 金管 理有 限公 司( 以 下约分 “大 成基 金”) 董 事 议论会与股权证券 东会 的有 关
最终的, 大成 基金 原股 东广 东边证明券 均摊 无限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方法 让 给大
基金同伴中 泰置信已 限 过失公司。上 权利变更 更 《Dacheng》的修正 基金明智地应用 有 无限公司 条例》的
工商业变迁 更手 续已 于 2016 年 4 月 25 日 在深 圳市 市场管理所 监视管 理局 注意 吃光 。大 成基金 原股 东广 东证
笔据股权证券 无限 公司 自2016 年 4 25个月 日起 不再 为本 基 黄金协会 方。
2 、下 述关 联交 易均 在正 常 事情范 围内 按一 般商 业条 钱币的后记 。 大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
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7. 本 说话生产能力或方法 过去某一特任历史时期的与破产 年度 比得上的过去某一特任历史时期的 间的 相干方 市
. 通 过关 联方交 易单 元课程 的交 易
..1 股 票交 易
概括表 位: 样本唱片 币元
相干方 著名的
比较期
2017 年 1 月 1 日至 2017 第12年 月 31 日
头年度 比得上的 拨准的快慢
2016年1月1 第2016天 第12年 31个月日
市金 额
比较期会计学科目 股权证券
总市 额的
定标
市金 额
比较期会计学科目 股权证券
总市 额的 比

广达典型表现 券 50,196,221 29.55% 111,934,868.23 7.02%

..2 权 证交 易
基金 本报 告期 内及 头年 比得上的度 拨准的快慢 未有 经过 相干 方市 单元 举行 的权 证交 易。
..3 应 付给 相干方 的佣 金

金 额 单位: 样本唱片 币元
相干方 著名的
比较期
2017年1月1 第2017天 第12年 31个月日
比较期
佣钱
比较期会计学科目 佣钱
聚成岩的的 定标
端子应 付佣 金余 额
在这一工夫吃光时 周旋 佣
全金 的比 例
广达典型表现 券 45,746.93 29.55% 19,890.09 100.00%
相干方 著名的
头年度 比得上的 拨准的快慢
2016年1月1 第2016天 第12年 31个月日
比较期
佣钱
比较期会计学科目 佣钱
聚成岩的的 定标
端子应 付佣 金余 额
在这一工夫吃光时 周旋 佣
全金 的比 例
广达典型表现 券 102,008 7.02% – 0.00%
注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价钱经过 本基 金的 基金 明智地应用 人与标题的 方协 商确 定, 以扣 中部除外 国证 券登 记结
算无限 过失 公司 采集 的证 明智地应用费及 过手 费的 净总值 列示 。
2. 这种付托草案的服现役的编造 它也包罗在市政服现役的机构的市政服现役的机构中。 基金纽带覆盖详述 末后和市场管理所用字母标明
息服现役的 等。
. 关 联方 酬劳
7.. 基 金管 理费
单位: 样本唱片 币元
条款
比较期
2017 年1 月1 日至 2017 第12年
月 31 日
头年度 比得上的 拨准的快慢
2016 年1 月1 第2016天 第12年 31个月

当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 540,920.67 674,829.55 大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
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的明智地应用 费
经过: 付给 推销 机构 的客
普通的检修 费
221,939 274,532.99
注:付给基金 样本唱片代表大会明智地应用 成 基金的明智地应用人 前付 一 日基黄金资产净值 值 的 年费提议, 日趋累
计数到每个 月月 底, 每月一次 付给 。其计 算公 式为 :
日明智地应用 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X / 当 一年的期间射中靶子天数 。
7.. 基 金托 管费
单位: 样本唱片 币元
条款
比较期
2017 年1 月1 日至 2017 第12年
月 31 日
头年度 比得上的 拨准的快慢
2016 年1 月1 第2016天 第12年 31个月

当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
90,153.47 112,471.62
注: 支 付基 金托 管人 中 国 农用银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 的 年费率 计提 , 逐 日累
计数到每个 月月 底, 每月一次 付给 。其计 算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X / 当年 天 数。
. 与 相干 方举行 将存入银行 间同性 市场管理所 的纽带( 含回购) 市
基金 本报 告期 内及 头年 比得上的度 拨准的快慢 未与 相干 方进 行将存入银行 间同 业市 场的 纽带( 含回购)交 易。
7..4 各 相干 方覆盖 本基 金的情 况
7.. 报 告期 内基金 明智地应用 人运用 固有 资产投 资金 基金的 财务色调色调
基金 本报 告期 内及 头年 比得上的度 拨准的快慢 基金 明智地应用 人未 运用固 有资 金投 资金 基金 。
7.. 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 如此等等关 联方 覆盖本 基金 的财务色调色调
基金 本报 告期 末及 头年 度末除 基金 明智地应用 人以 外的 如此等等关 联方 未投 资金 基金 。
7..5 由 相干 方管 的银 行存款 使协调 及比较期 发生 的利钱 补偿
单位: 样本唱片 币元
相干方
著名的
比较期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31

头年度 比得上的 拨准的快慢
2016 年1 月1 第2016天 年 12 31个月 日
端子余 额 比较期利 息收 入 端子余 额 比较期利 息收 入
中 国 农 业 银

2,866,473.53 28,043.58 2,906,001.13 67,473
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 奇纳河 农学 将存入银行 管, 按银 行同 业利 率计 息。 大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
第 22 页 共 35 页

7..6 本 基金 在承销品 期内 分担关 联方 承销品证 券的 财务色调色调
基金 本报 告期 内及 头年 比得上的度 拨准的快慢 未在 承销品 期内 分担关 联方 承销品 的证 券。
7..7 其 他关 联市 事项 的阐明
基金 本报 告期 内及 头年 比得上的度 拨准的快慢 无其 他关 联交 易如反掌的事项 。
7. 期 末( 2017 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 相当流 通受 限纽带
7..1 因 捐助 新发/ 增发 纽带而 于期 末流行 的流 通弹回 纽带
基金 比较期 末无 因认 购新 发/增 鉴定 券而 于期 末持 有 的传播 弹回 纽带 。
7..2 期 末持 相当暂 时停 牌等流 通受 限股权证券
基金 比较期 末未 流行 瞬间地 停牌等 传播 弹回 股权证券 。
7..3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.. 银 行间 市场管理所债项 券正 回购
基金 本报 告期 末无 对待 将存入管束间的 纽带 正回 购交 使变得高尚或理想 成的卖 出回 购证 券款 使协调 。
7.. 交 易所 市场管理所债项 券正 回购
基金 本报 告期 末无 对待 市所 纽带 正回 购交 使变得高尚或理想 成的卖 出回 购证 券款 使协调 。 大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
第 23 页 共 35 页

§8 覆盖组 联联兼备说话生产能力或方法
期 末基 金资产 结成 财务色调色调
概括表 位: 样本唱片 币元
序号 条款 概括 利用资产 总资 产的 定标
(%)
1 权利投 资 29,151,775 90.78
经过: 股权证券 29,151,775 90.78
2
基金投 资
– 0.00
3 集中:显著地注意收割 益投 资 – 0.00
经过: 纽带 – 0.00

资产 遭受 纽带 – 0.00
4 贵金属 覆盖 – 0.00
5 倾斜飞行衍 生品 覆盖 – 0.00
6 价格看涨而买入返 售金 融资 产 – 0.00
经过: 买断 式回 购的 价格看涨而买入 捣卖金 融资 产 – 0.00
7 将存入银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,929,055.04 2
8 如此等等各 项资 产 30,782.03 0.10
9 等于 32,111,62 100.00
8.2 期 末按 经商分 类的 股权证券投 资组 合
8. 报 告期 逐行吃光 业分 阶级规定 内股 门票覆盖 结成

概括 单位 :人 民币 元
法典 经商类 别 公允价 值 利用资产 资产 净值 定标 ( %)
A 农、林 、牧 、渔 业 – 0.00
B 采矿业 – 0.00
C 工厂 15,851,851.70 50.31
D
电力、 使热 、燃 气及 水中的 产和供
应业
– 0.00
E 楼房业 – 0.00
F 批发和 批发 业 1,930,755 6.13
G 交运输系统 输、 贮存 和邮 政业 – 0.00
H 张贴和 餐饮 业 1,888,658.00 5.99
I
通讯传 输、 软件 和信 息技 术服现役的

1,999,677.00 6.35
J 倾斜飞经商 852,644.00 2.71
K 房地契 业 985,891.00 3
L 受雇和 商事 服现役的 业 1,500,080 6
M 学科研 究和 技术 服现役的 业 – 0.00
N 蓄水、 仪式 和公 共设 施管 理业 – 0.00
O 处所覆盖 务、 经修理的东西 和其 他服 务业 – 0.00 大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
第 24 页 共 35 页

P 教授 – 0.00
Q 康健与 社会 任务 – 0.00
R 文化的、 体育 和娱 乐业 4,142,211.00 15
S 下有多个分社的旅行社 – 0.00
等于 29,151,775 92.52
8. 报 告期 逐行吃光 业分 类的 港 股通 覆盖股 票投 资结成
无。
期 末按 公允价 值占 基金资金订立演出契约 产净 值定标 大块 排序的 前十 名 股权证券 覆盖 明细
概括表 位: 样本唱片 币元
序号 股权证券发电 码 股权证券名 称 美国昆腾公司( 股) 公允价 值
利用资产 资产 净值
定标( %)
1 300144 宋城体现 艺 155,000 2,892,300.00 8
2 002126 银轮料 份 218,823 2,144,465.40 6.81
3 600998 九州通 101,887 1,930,755 6.13
4 002027 分众传 媒 106,540 1,500,080 6
5 002583 海能达 75,313 1,394,043.63 2
6 002563 森马洋装 饰 167,400 1,315,764.00 8
7 601633 中国长城计算机集团公司精神 车 114,100 1,311,009.00 6
8 600754 晋江股权证券 份 39,600 1,278,684.00 4.06
9 002343 残忍的一块地 媒 35,100 1,249,911.00 3.97
10 603556 一名来自海兴电力 力 33,800 1,230,320.00 3.90
注:投 资者 欲了 解本 说话生产能力或方法 端子基 金投 资的 每个人 股权证券 明细, 应阅 读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司网
站() 的年 度报 告正 文。
报 告期 内幕库存 覆盖 结成的 指定而尚未上任的 变更
8.

累 计买 入金 过量 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 门票杂多的细节
概括表 位: 样本唱片 币元
序号 股权证券发电 码 股权证券名 称 血统期 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
定标( %)
1 600998 九州通 2,842,232 6.97
2 601633 中国长城计算机集团公司精神 车 2,563,952.00 6.29
3 002126 银轮料 份 2,525,460.00 6.20
4 002563 森马洋装 饰 2,521,564.91 6.19
5 601377 Xingye卡 券 2,251,445 5.52
6 600754 晋江股权证券 份 2,087,073.40 2
7 603737 三腿梯子 1,975,780.99 5
8 300116 珍妮 能 1,908,519.00 8 大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
第 25 页 共 35 页

9 300144 宋城体现 艺 1,676,230.47 1
10 002311 海达吉 团 1,612,197.00 3.95
11 300471 厚权益股 份 1,608,097.00 3.94
12 000910 很好地的亚洲贤人 象 1,604,277.00 3.94
13 601311 驼鹿股权证券 份 1,584,281.70 3.89
14 002707 信旅 游 1,572,253.70 3.86
15 603556 一名来自海兴电力 力 1,469,873.00 3.61
16 002583 海能达 1,383,729.00 9
17 300373 年老的杰克 技 1,367,726.00 6
18 002343 残忍的一块地 媒 1,289,263.00 6
19 002002 洪大星 业 1,205,498.00 2.96
20 300059 东边遗产富 富 1,204,781.00 2.96
21 002180 新星 1,194,561.71 2.93
22 300098 高跳起 1,188,427.00 2.92
23 300327 中亮电 子 1,183,145.00 2.90
24 002027 分众传 媒 1,147,400.20 2.81
25 002007 华兰生 物 1,105,860.00 2.71
26 002439 磷光体 辰 1,008,796.68 2.47
27 603306 华懋科 技 1,005,516.00 2.47
28 600761 安徽合 力 998,382 2.45
29 002292 奥飞娱 乐 991,793.00 2.43
30 601688 华泰典型表现 券 977,247.00 2.40
31 603899 晨报 具 970,533.00 8
32 002681 奋达家族 技 943,362.40 1
33 002766 索菱股 份 939,555.60 0
34 300088 常新科 技 842,851.00 2.07
35 600872 火把高位 新 835,087.00 2.05
36 601966 小巧轮 胎 829,880.00 2.04
注:本 期累 计买 入金 额指 价格看涨而买入成 交金 额( 成交 单位价格 乘以成 交数 量) ,不 思索 互相牵连交 易费 用。
8.

累 计卖 出金 过量 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 门票杂多的细节
概括表 位: 样本唱片 币元
序号 股权证券发电 码 股权证券名 称 血统期 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
定标( %)
1 002281 太阳系 技 4,013,823.00 9.85
2 300447 完整归功于存量 份 3,517,554.00 3
3 600079 明福药 药 3,354,342.00 8.23 大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
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4 000513 李竹珍藏 团 3,162,904.05 7.76
5 002032 苏 泊 尔 2,948,213.51 3
6 600969 郴电国 际 2,772,762.73 6.80
7 300461 田重静 机 2,566,606.65 6.30
8 300058 蓝色光 标 2,481,030.60 6.09
9 601377 Xingye卡 券 2,305,461 5.66
10 002475 压榨实质 密 2,243,090.18 5.50
11 300298 三诺行医 物 2,062,186.87 5.06
12 300373 年老的杰克 技 1,849,980.00 4
13 002707 信旅 游 1,750,535.66 9
14 000910 很好地的亚洲贤人 象 1,747,965.90 9
15 300116 珍妮 能 1,700,798.28 7
16 002311 海达吉 团 1,649,761.70 4.05
17 300124 惠川科学与技术 术 1,642,400.00 4.03
18 300471 厚权益股 份 1,622,480 3.98
19 601311 驼鹿股权证券 份 1,587,992.64 3.90
20 002470 基姆钟达 1,480,196.93 3.63
21 600340 华夏幸 福 1,339,133.00 8
22 603737 三腿梯子 1,331,551.10 7
23 002563 森马洋装 饰 1,321,780.00 4
24 002745 马琳森 1,249,459.00 3.06
25 300327 中亮电 子 1,225,330.00 3.01
26 300098 高跳起 1,225,291.63 3.01
27 002294 信Li Tai 1,222,200.20 3.00
28 300059 东边遗产富 富 1,216,047.00 2.98
29 601633 中国长城计算机集团公司精神 车 1,208,766.00 2.97
30 600458 乘新 材 1,207,087.00 2.96
31 002007 华兰生 物 1,142,175.00 2.80
32 002180 新星 1,117,580.00 2.74
33 300025 华星创作 业 1,105,896.74 2.71
34 002002 洪大星 业 1,093,616 2.68
35 603306 华懋科 技 1,027,353.00 2.52
36 002766 索菱股 份 972,530.60 9
37 600521 华海药 业 940,120 1
38 300323 华灿灯 电 918,403.00 5
39 002292 奥飞娱 乐 905,790.19 2
40 600460 西兰 894,879.34 0
41 002681 奋达家族 技 893,013 9 大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
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42 600998 九州通 885,977.34 7
43 000823 超音电 子 872,071.00 4
44 600754 晋江股权证券 份 863,729 2
45 300088 常新科 技 852,242.00 2.09
46 000796 凯撒旅 游 845,126.75 2.07
47 601699 潞安环 能 836,563.57 2.05
注:本 期累 计卖 出金 额指 提供销售成 交金 额( 成交 单位价格 乘以成 交数 量) ,不 思索 相 吃光市 费 。
8. 买 入股 票的成 本总 美国昆腾公司与推销 出股 门票搜集 入总 额
单位: 样本唱片 币元
价格看涨而买入股 票成 本( 成交 )总 额 79,419,
平均分配数的股 票收 入( 成交 )总 额 90,428,
注:上 述金 额均 指成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量) , 不考 虑相 关交 易费 用 。
期 末按 纽带商品 种分 债项描绘 券投 资结成
基金 本报 告期 末未 流行 纽带投 资。
期 末按 公允价 值占 基金资金订立演出契约 产净 值定标 大块 排 序的 前五 名纽带 覆盖 明细
基金 本报 告期 末未 流行 纽带投 资。
期 末按 公允价 值占 基金资金订立演出契约 产净 值定标 大 小排 序的 前十 名 资产 遭受 纽带投 资明 细
基金 本报 告期 末未 流行 资产联营集团 持证 券投 资。
说话生产能力或方法 期 最终的血管中层 允价 面值税根底 金资 产净值 定标 大块排 序的 前五名 贵金 属覆盖 明细
基金 本报 告期 末未 流行 贵金属 。
期 末按 公允价 值占 基金资金订立演出契约 产净 值定标 大块 排 序的 前五 名权证 覆盖 明细
基金 本报 告期 末未 流行 权证投 资。
0 报 告期 结局劣的 金投 资的股 指期 货市 财务色调色调 阐明
0.1 报 告期 结局劣的 金投 资的股 指期 货舱 和损 Yi Ming晴朗的
基金 本报 告期 未投 资股 指助长 。
0.2 本 基金 覆盖股 指期 货的投 资政 策
基金 覆盖 股指 助长 将以 覆盖组 合避 险和 无效 明智地应用 为企图 ,通 过套 期保 值策 略,对 冲系 统性
风险, 应对 结成 体系 与调 整射中靶子 滔滔不绝 性风 险, 力图 风险搜集集 益的 优化组合 。
1 报 告期 结局劣的 金投 资的国 债期 货市 财务色调色调 阐明
1.1 本 期国 债项助长 覆盖 策略
基金 本报 告期 未投 资国 债项助长 。 大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
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1.2 报 告期 结局劣的 金投 资的国 债期 货舱 和损 Yi Ming晴朗的
基金 本报 告期 未投 资国 债项助长 。
1.3 本 期国 债项助长 覆盖 评价
基金 本报 告期 未投 资国 债项助长 。
2 投 资组 联联兼备说话生产能力或方法 脚注

报 在通告拨准的快慢 基金 覆盖火线 十名 纽带的 发行 主震相无 被监 管机关 备案 考察的 , 或许在报纸上
告 编制 新来一 年内 被大众 开谴 责、处 罚的 加盖于。

基金 覆盖 前十 名股 中, 没 有覆盖 于超 出基 金合 使相等常客 备选 股权证券库 越过 的股
票。
期 末其 他的杂多的 资产 整队
单位: 样本唱片 币元
序号 著名的 概括
1 存出保 证金 17,741.68
2 应收记述证明书 券清 算款 –
3 应收记述荣誉 利 –
4 应收记述利 息 620.12
5 应收记述申 购款 12,420.23
6 如此等等宜 收款 –
7 均摊费 用 –
8 如此等等 –
9 等于 30,782.03
2.4 期 末持 相当处 于转 股期的 可转 换纽带 明细
基金 本报 告期 末未 流行 有转 股期 的可 替换 纽带 。
2.5 期 末前 十股 票中 眼前的流量 通受 限财务色调色调 的说 明
基金 本报 告期 末前 十名 在股权证券中 无流 通受 限情 况。
2.6 投 资组 联联兼备说话生产能力或方法 脚注 的如此等等 编造 描绘机关 分
作为四的末后 舍五 入原 因, 分项 和和 等于 可能性 有尾 差。 大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
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§9 基金份 舌前的看台通讯
期 末基 金分得的遗产 流行 人类记述数 及持 结 构
分得的遗产单 位: 份
流行人 户数
( 户)
平均分配流行量 相当
基金份 额
流行人 排列
机构投 资者 个人的投 资者
流行份 额
总公平
额定标
流行份 额
总公平
额定标
4,827 7,480.87 5,103,086 13% 31,007,051 85.87%
注:持 重要的人物 户数 为有 效户 数,即 存量 分得的遗产 大于 零的 记述。
期 末基 金明智地应用 人的 找到任务人 员持 有根底 金的 财务色调色调
条款 流行份 额总 数( 份) 利用资产 总份 额比 例
基金管 理人 每个人 找到任务 作为正式工作人员的
藏书 基金
– 0.0000%
9.3 期 末基 金明智地应用 人的 找到任务人 员持 开这门 放式 基金份 额总 美国昆腾公司交替 的情 况
条款 赞成托轴架 金份 额总 量的 美国昆腾公司 区间( 万份 )
本公司 初级 明智地应用 作为正式工作人员的 、 基 金 覆盖与 详述 部
门是掌管的 人 持 有本 吐艳 式基 金
0
基金 基金 主任 流行 本开 卸货劣的 金 0

大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
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§10 吐艳式 基金分得的遗产变更
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2014 年 3 月 25 日 ) 基金 分得的遗产 总计达
63,495,492
本说话生产能力或方法 结巴地说出 初基 金份 额总 额 48,341,
本说话生产能力或方法 期基 金总 申购 分得的遗产 10,984,
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 23,215,503
本说话生产能力或方法 期基 金拆 分变 动份 美国昆腾公司(使相称) 额减 少- 填写清单 –
本说话生产能力或方法 结巴地说出 末基 金份 额总 额 36,110,

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§11 指定而尚未上任的事 划分启示录
基 金份 流行量 人大 议论会最终的
说话生产能力或方法期 内无 基金 分得的遗产 流行 人大会 最终的 。

基 金管 理人、 基金 托管人 的专 闸门基金 托管 机关的 指定而尚未上任的 人事故 动
一、基 金管 理人 的重 成年的 事故更
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 释放令 了《 大成 基 金明智地应用 无限 公司 就 初级 明智地应用人 员变 更
的 公 告》 ,经 大成 基金 明智地应用有 限 公司 六年级 届董 事会 第二份食物 十 四次 议论会 (以 下简 称 “ 董 事会 ”) 考虑
经过, 杜鹏 举止文雅且有教养的女子 不再 占领 公司大主教 察长 。 董 事会 同时 最终的, 认为正确无误 在公 司新 督察 长供职 前, 由公 司总
罗主任 登山 行医 代替 实行 督察长 职业 。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 释放令 了《 大成 基 金明智地应用 无限 公司 就 初级 明智地应用人 员变 更
的 公 告》 ,经 大成 基金 明智地应用有 限 公司 六年级 届董 事会 第二份食物 十 四次 议论会 考虑 经过 ,陈 翔 凯先 生、 谭晓
Gang行医 和姚 余栋 行医 占领 公司代劳 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2017 年8 月 12 日 释放令 了 《大 成基 金明智地应用 无限 公司 督察 长任 职公报 》 , 经 大
成基金 明智地应用 无限 公司 六年级 届董事 会第 二十 七次 议论会 考虑通 过, 赵 冰女 士 自2017 年8 月 11 日占领
公司大主教 察长 ,总 主任 罗登 攀不再 代替 实行 督察 长职 务。
二、基 金托 管人 的基 金托 管机关 的重 成年的 事故 动
基金 托管 2016男人们 年8 29个月 日任 命史 静欣 举止文雅且有教养的女子 为 奇纳河农 业银 行股 份有 限公 司托管 事情 部
/养老 金管 理中 心副 总经 理 ,掌管 明智地应用 纽带 覆盖 基金 托管业 务。 因工 作需 要, 幽雅晓 行医 于 2017
年3 月8 日 不再 占领 奇纳河 农用银 行股 份有 限公 司托 事务明智地应用 部/ 养老 金管 理中 心 副总经理主水道 理职 务。

涉 及基 金明智地应用 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本说话生产能力或方法 期内 缺席 关涉 本基 金明智地应用 人、 基金 遗产 、基 黄金托管 事情 的重 大诉 诉讼 项。

基 金投 资战略 的改 变
基金 覆盖 战略 在本 说话生产能力或方法 缺席的工夫 有重 大改 变。

为 基金 举行审讯 计的 会计学师 事务 所财务色调色调
基金 紧密结合 的为 本基 金审 准备课题 计师 事务 所为 普华国际会计公司 在路中部 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 打伙儿 ) ,
本年内度 应支 付的 审计 费 为4 万元 整。 该事 务所 自基 金和约 失效 日起 为本 基金 储备物质实验 计服 务 至 今 。

大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
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管 理人 、托管 人及 其先进性 明智地应用 职员验收 关务员 或处分 等情 况
1 、 说话生产能力或方法 期内 公 司收 到中 国证 券 监视 明智地应用 代表 会深 圳监 管 局( 以下 约分 “深 圳证 监 局” ) 《关
于 对 大成 基金 明智地应用 无限 公司 采 取责 令整 改行 政监 管措 施 的决 定》 ,责 令公 导演三 个 月内 对货 币基
金单一 流行 人持 有比 例过 高感 况进 行整 改, 并对 互相牵连责 任人 采用 行政 接管 办法。 结果 眼前 , 公
师已 整队 并落 现实情况 关整 改办法 ,并 向深 圳证 监局 针对整 改报 告。

2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的托管 事情 机关 及其 互相牵连 初级管 理人 员无 受稽 查或 惩办等。 财务色调色调 。

基 金租 用纽带 公司 市单 元的 互相牵连有感觉的 况

11. 基 金租 用纽带 公司 市单 元进 行股权证券 覆盖 及佣钱 付给 财务色调色调
概括表 位: 样本唱片 币元
代理的姓名 称
市单 元
美国昆腾公司
股权证券交 易 应付给 该券 商的 佣钱
凡例
市金 额
比较期会计学科目 股权证券
总市 额的 比

佣钱
比较期会计学科目 佣钱
聚成岩的的 定标
广达典型表现 券 2 50,196,221 29.55% 45,746.93 29.55% –
中国国际信托投资公司开发 投 2 44,113,936 25.97% 40,202.49 25.97% –
申万宏 源 1 14,466,693.74 2% 13,181.37 2% –
海通证明 券 1 10,411,009.42 6.13% 9,480 6.13% –
一群显赫的人物证 券 4 8,224,359.49 4% 7,496 4% –
东兴证明 券 1 7,800,253 9% 7,107 9% –
Xingye卡 券 2 7,714,758.25 4% 7,030.48 4% –
东边证明 券 1 7,532,876.64 4% 6,866 3% –
联讯证 券 1 7,203,584 4% 6,566.87 4% –
奇纳河黄金的君王的威严 司 3 5,426,057.63 9% 4,944 9% –
钟元典型表现 券 1 5,394,608 8% 4,916.18 8% –
奇纳河中央的将存入银行的乡下 际 2 1,363,467.96 0.80% 1,242.48 0.80% –
招商证 券 2 – 0.00% – 0.00% –
中国国际信托投资公司纽带 券 2 – 0.00% – 0.00% –
中国长城计算机集团公司证 券 1 – 0.00% – 0.00% –
西南证明 券 2 – 0.00% – 0.00% – 大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
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Dong Wu典型表现 券 1 – 0.00% – 0.00% –
宽发卡 券 2 – 0.00% – 0.00% –
乡下金质证明 券 2 – 0.00% – 0.00% –
郭台钧 安 2 – 0.00% – 0.00% –
瑞银证 券 2 – 0.00% – 0.00% –
天风证 券 2 – 0.00% – 0.00% –
世纪卡 券 1 – 0.00% – 0.00% –
先锋证明 券 1 – 0.00% – 0.00% –
西卡 券 1 – 0.00% – 0.00% –
西藏以东 财 1 – 0.00% – 0.00% –
湖南房产证 券 1 – 0.00% – 0.00% –
英国学会 券 1 – 0.00% – 0.00% –
浙江商业的证明 券 1 – 0.00% – 0.00% –
民生卡 券 1 – 0.00% – 0.00% –
中卫证 券 1 – 0.00% – 0.00% –
中泰证明 券 1 – 0.00% – 0.00% –
山西证明 券 1 – 0.00% – 0.00% –
上海证明 券 1 – 0.00% – 0.00% –
红塔证明 券 1 – 0.00% – 0.00% –
宏源卡 券 1 – 0.00% – 0.00% –
华昌典型表现 券 1 – 0.00% – 0.00% –
华泰典型表现 券 1 – 0.00% – 0.00% –
花溪典型表现 券 1 – 0.00% – 0.00% –
方正典型表现 券 1 – 0.00% – 0.00% –
郭胜证明 券 1 – 0.00% – 0.00% –
乡下用字母标明 券 1 – 0.00% – 0.00% –
情爱楼房证明 券 1 – 0.00% – 0.00% –
许可证书 券 1 – 0.00% – 0.00% – 大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
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北京的旧称高气压 华 1 – 0.00% – 0.00% –
四川倾斜飞行卡 券 1 – 0.00% – 0.00% –
高音部创 业 1 – 0.00% – 0.00% –
注: 鉴于 奇纳河 证监 会颁 布 的 《 就 极好的 纽带 覆盖 基 金市 使就座 建立 顾虑 成绩 的通告 》 ( 证监 基金 字
[2007]48 号) 的有 关规 定 ,本公 司制 定了 租用 纽带 公司交流 易单 元的 选择 基准 顺序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标签 准主 要包 括:
(一) 财务 色调 良好 ,最 将近一年的期间 无重 大违 规行 为;
(二) 经纪 行动 详述 ,内 把持度 健全 ,能 毫无疑问的 各投 资结成 运作 的保 密性 询问 ;
(三) 详述 实际强度 较强 ,能 储备物质包装 括研 究报 告、 流动表演 服现役的、 有用 举行 上市 公司 详述等 详述 服现役的 ;
(四)彼此 覆盖结成 运 获得询问的实力 、停止工作的 通 讯使适应,有足 够的市 和 净化生产能力, 毫无疑问的每个覆盖
资结成 纽带 市 必要;
(五) 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 如此等等 券商 服现役的;
(六) 互相牵连 基金 和约 、资 产明智地应用 和约 而且 法度 法规 常客的 如此等等 使适应 。
受雇纽带公司 市单元 的 顺序:率先根 受雇证明 券 公司交流易单元 选择标签记 准 团体纽带代理的 服现役的评价
表》 , 继 鉴于 评分 分寸 进 行选择 基金 市 单元 。
本说话生产能力或方法 期内 本基 金租 用证 券公司 市 单元 的变 更情 下述材料列举如下 :
本报在通告拨准的快慢增 加市单 元 :西藏以东财、 天丰纽带 、 瑞银纽带。本 报在通告拨准的快慢 退 受雇单位 :中国长城计算机集团公司证
券、南 京证 券。
11. 基 金租 用纽带 公司 市单 元进 行如此等等 纽带 覆盖的 财务色调色调
无。
大成小收免费话题结成型证笔据覆盖基金金 2017 岁岁年年程度说话生产能力或方法摘要
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§12 印象覆盖 对资金方针决策的如此等等重读 要通讯
1 报 告期 内单一 覆盖 者流行 基金 分得的遗产比 例达 向或高于或独立于而生存 过 20% 的 财务色调色调
无。
1 影 响投 资金方针决策 策的 如此等等庄重的角色 要信 息
无。

大 成基 金明智地应用 无限 公司
2018 年 3 月 31 日

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