中国1971煤矿活力使产生兴趣股份有限公司

    第三四分之一2008演讲601898 中国1971中煤活力使产生兴趣有限公2008四分之一第三四分之一演讲

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大学概况一览

1个要紧微量………………………………………………………………. 2

公司2大根本使适应…………………………………………………………… 2

3件要事………………………………………………………………. 3

4间接反驳………………………………………………………………….. 7601898 中国1971中煤活力使产生兴趣有限公

2008四分之一第三四分之一演讲

2

1个要紧微量

董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级设法对付人员保证明交流C心不在焉虚伪记载。、

给错误的劝告性的宣称或伟大人物忽略,质地的忠实、个人和协同倾向的准确和原封不动的性。

孤独董事高贵的身分泉,不克不及鉴于一种辩论来闭会,已付托孤独董事乌荣康教师代替列席并行使由舆论决定。

本公司第三四分之一财务演讲没有审计。

张宝山,公司的负责人、会计人员掌管翁青安和会计人员掌管翁青安:

在本演讲中保证明财务演讲的忠实、原封不动的。

公司2大根本使适应

首要会计人员信息和财务指标

钱币:人民币

在本演讲终极的死线完毕时

本演讲的终结

比头年多

端增减

资产总额(1000元)93,692, 58,817, 

所有人合法权利(或的存货的必须者合法权利)(1000雄鹿)60,655, 31,717, 93

归属于上市公司的存货的必须者的每股净资产(元)   

从年首到演讲端子

(1-9 月)

与前年同步性比拟

增减(%)

经纪运用产生的净现钞移动量(1000元)7,101, 

每股经纪运用产生的净现钞移动量(元)

演讲期

(7-9 月)

从年首到演讲期

端子(1-9个月)

演讲期的比率

去岁同步性添加

减(%)

归属于上市公司的存货的必须者的净赚(千元) 2,189, 5,737, 18

根本每股进项(元)

谅解非惯常利害后每股根本进项(YAA)

稀薄化每股进项(元)

净资产进项率的捆绑评价

缩减 个

百分点

谅解非惯常利害后净资产进项率的捆绑评价

缩减 个

百分点

非惯常利害改编

从年首到演讲期终极要点

(1-9 月)

(1000元)

谅解方法:分项谅解

非移动资金置利害2,437

对普遍地利害的内阁折扣,但它与公司的事情呼吸相通。,范围民族团结

内阁折扣的基准定量或定量消受

21,233

满期金额重组与盈亏107,685

6计划正中鹄的经纪费净数,253

安心非惯常利害改编 -320

商量 137,288601898 中国1971中煤活力使产生兴趣有限公2008四分之一第三四分之一演讲

3

2.2 演讲端子的存货的必须者总人数及流行音乐十大畅销唱片无休止地售冲击的存货的必须者持股使适应表

单位:股

演讲端子的存货的必须者总额(户)292,534

无休止地售冲击下流传股前十大的存货的必须者

的存货的必须者姓名(全名)

端子无休止地流传股数

某类

香港证监会直接行动人

LIMITED

4,085,713,330异国上市外资股

工行-诺安使产生兴趣

交通违规的通知单券投资额基金

36,323,343元合法权利股

工商银行-南国业绩

高成长的存货的投资额

基金

24,812,408元合法权利股

工商银行-南城

的存货的选择权投资额

基金

24,769,421元合法权利股

中国1971结构银行-工夫

有价值增长II保安的投资额根底

20,000,000元合法权利股

中国1971结构银行

罗德鲁棒使展开混合型证明

券投资额基金

19,021,975元合法权利股

中国1971结构银行

罗德稳当可靠的财产投资额

基金

19,000,000元合法权利股

中国1971银行-京顺中国长城计算机回响公司十字叉

坦率的的存货的投资额

资基金

18,096,416元合法权利股

中国1971农业银行银互换

罗德选择股交通违规的通知单券投资额

基金

17,852,981元合法权利股

工商银行-京顺

蓝筹股的城市选择

投资额基金

17,629,803元合法权利股

演讲完毕,公司的存货的必须者总额为292人。,534 户,H股的存货的必须者15,317 户,A股的存货的必须者277,217 户。

3件要事

公司首要会计人员日志计划、财务指标实体偏离的现势及辩论

推荐不贮藏

一、财务状况表变更大的辩论剖析

(1)伟大人物质产计划的偏离

1、钱币资产

到2008年9月30日底,该公司的钱币基金37,693,96万7000元,年首添加26,941,89万5000元,增长,

首要是发行A 股募集资产而且市集仔细研究增强和结局程度增强添加了资产流入量。

2、生意筑堤融资

到2008年9月30日底,公司生意筑堤融资602,15万2000元,年首不到1,435,42万元,驳倒

,首要是为了执行远期结算和约指定而尚未上任的。,17万2000元,601898中国1971煤电使产生兴趣股份有限公司

第三四分之一2008演讲

4

少许中国1971洋A股公允有价值变更缩减1,110,000万元。

3、应收归功于归功于

到2008年9月30日底,应收归功于归功于净数为5,550,43万9000元,年首添加2,123,63万9000元,增长

,首要是事情仔细研究的增强和事情量的大幅添加。。

4、上涨基金

到2008年9月30日底,公司上涨解说使保持均衡为2。,596,91万2000元,年首添加669,64万1000元,增长,

首要事情仔细研究增强大使的上涨款。

5、应收归功于利钱

到2008年9月30日底,应收归功于归功于利钱913,58万1000元,年首添加682,61万7000元,增长,

存款利钱的添加。

6、应收归功于彩金

到2008年9月30日底,公司应到达股息23,23万9000元,年首添加18,90万5000元,增长,主

是否表面单位彩金可能性添加。

7、安心应收归功于款

到2008年9月30日底,公司安心应收归功于归功于1,082,27万元,年首添加396,057万元,增长,

这首要是鉴于公司事情仔细研究的增强和。

8、存货

到2008年9月30日底,公司的存货的5,185,098万元,年首添加1,753,53万9000元,增长5%,

首要是公司的制成品经纪增强到公司单位把持。。

9、可供失望筑堤融资

到2008年9月30日底,本公司可失望筑堤融资28,51万1000元,年首添加18,84万4000元,增长,

首要确实筑堤融资有用性的添加。

10、俗歌应收归功于款

到2008年9月30日底,俗歌应收归功于归功于91,57万2000元,解说撤走的辩论,年首不到211,166

千元。

11、俗歌股权投资额

到2008年9月30日底,公司俗歌股权投资额2,343,39万8000元,年首添加672,57万1000元,增长,

本公司首要按以下方法添加外资股权投资额。

(二)伟大人物满期金额计划的偏离

1、短期专款

到2008年9月30日底,该公司短期专款为767,42万4000元,年首添加451,20万9000元,增长,

这首要是鉴于公司新增的商品经营资金学分。。

2、预收基金

到2008年9月30日底,公司给予1,920,51万6000元,年首添加600,80万9000元,增长,

首要是事情仔细研究的增强。。

3、周旋工蚁薪酬

到2008年9月30日底,产生结果的给建造者工钱的公司770,45万4000元,年首添加402,16万8000元,增长,

这首要是鉴于普遍地的工钱均衡和安心相互关系的工钱给予。。

4、应交征收费

到2008年9月30日底,公司应交纳2的征收费,574,78万6000元,年首添加1,312,57万5000元,增长,

首要是事情仔细研究的增强。和结局程度增强使演讲端子计提的征收费中肯的添加。

5、周旋彩金

到2008年9月30日底,公司周旋彩金18,85万6000元,年首不到28,32万6000元,缩减,主

公司向小半的存货的必须者产生结果的股息。

6、安心周旋款

到2008年9月30日底,公司安心周旋归功于2,538,18万8000元,年首添加995,14万5000元,增长,

首要是事情仔细研究的增强。使安心周旋基金中肯的添加。

7、年内满期的非移动亏空

到2008年9月30日底,公司亏空年满期,402,96万4000元,年首不到268,59万6000元,

驳倒,首要是产生结果的相互关系银行学分。601898 中国1971中煤活力使产生兴趣有限公2008四分之一第三四分之一演讲

5

8、俗歌周旋款

到2008年9月30日底,公司俗歌周旋基金3,064,12万7000元,年首添加1,262,51万5000元,增长,

这首要是避孕套的保证。、煤炭制成品功绩资产与发掘物经济状况保证明金的添加。

(三)的存货的必须者合法权利的增减偏离;

到2008年9月30日底,总公司所有人合法权利为60,655,42万元,年首添加28,937,574

千元,增长9%。发行A股首要是为了添加公司的存货的。,525,33万3000元,状态23的巩固球队领先局面,794,57万6000元,因收

收买东坡煤业公司在山姆下停止会计人员倾向,331,51万元,派发2007

年末的股息缩减了825。,48万4000元,净赚增长5,737,11万3000元冲击等。。

二、收益表偏离大的辩论剖析

(1)营业给予

到2008年9月30日底,公司赚得营业给予42,177,13万2000元,去岁同比增长14,829,70万3000元,

增长,首要是跟随制成品经纪仔细研究的增强,煤炭等首要产品市集增长,市集贵。。

(二)经纪本钱

到2008年9月30日底,该公司的运营本钱为24。,956,38万5000元,去岁同比增长9,362,82万7000元,

增长,首要是煤炭等首要产品出席者增长和市集仔细研究增强榜样营业本钱中肯的添加而且保险单性增支

冲击布贵的要素及冲击。

(三)周转税和附加税

到2008年9月30日底,周转税及附加税911,58万4000元,去岁同比增长462,63万7000元,

增长,首要是事情仔细研究的增强。榜样周转税金及附加添加。

(四)财务费

到2008年9月30日底,公司财务本钱(净数)- 411,070万元,长年累月缩减902,73万8000元,

利钱给予的添加首要是鉴于洪的实现。,逃避外汇损伤。

(五)资产流失

到2008年9月30日底,公司资产减值损伤为-7。,41万5000元,长年累月缩减44,81万4000元,首要

劣势应收归功于归功于,更改资产作出评估损伤。

(六)公允有价值(丢失)给予的变更

到2008年9月30日底,公司损伤了1的公允有价值变更。,104,24万8000元(头年同步性进项)

1,660,20万6000元),首要辩论是中远A股的股价下跌。。

(七)投资额进项

到2008年9月30日底,该公司的投资额进项为75。,005万元,同比增长22,57万4000元,

增长4%,公司外交的股权投资额进项的添加。

(八)表面给予

到2008年9月30日底,公司的表面给予是306,81万3000元,同步性增长255,95万4000元,增长,

首要是满期金额重组所出示的收益添加。。

(九)营业外给予

到2008年9月30日底,公司给予24,12万4000元,同步性增长11,22万8000元,增长,

首要是倾向非移动性资产的损伤,如损伤。。

(十)所得税本钱

到2008年9月30日底,公司所得征收费1,939,34万8000元,去岁同比增长523,035万元,增长

,应纳税的所得额从同样的人时间添加到同样的人时间。。

(十一)中小的存货的必须者的盈亏

到2008年9月30日底,公司小半的存货的必须者盈亏789,17万元,去岁同比增长633,56万9000元,首要

非全资分店净赚添加。

三、现钞移动量表产生伟大人物偏离的辩论剖析

(1)经纪运用现钞移动量

到2008年9月30日底,公司经纪运用产生的现钞净数7,101,15万元,去岁同比增长3,463,873

千元,增长,首要是事情仔细研究的增强。和结局程度增强。

(二)投资额运用现钞移动量

到2008年9月30日底,投资额运用产生26净现钞移动量,776,80万1000元,去岁同比增长12,638,301

千元,增长,首要是计划结构和资产换得给予,。601898中国1971煤电使产生兴趣股份有限公司2008

本年第三四分之一演讲

6

(三)筹资运用产生的净现钞移动量

到2008年9月30日底,筹资运用中24的净现钞移动量,713,16万8000元,2007到9

7月30日合拍的净给予3,268,94万1000元,首要问题是公司募集A股25,350,46万9000元资产。

四、安心使适应阐明

2008年6月20日2007届年会处罚经过,公司以人民币1元,331,51万元的总牺牲

收买了中煤回响全资分店中国1971煤矿进出口公司所持若干山西中煤东坡煤业股份有限公司(”东坡煤业”)

100%的股权,并在7月23日产生结果的了所若干价钱。本公司是以《公司会计人员准则第第二十号》为根底的。

业会计人员准则第33 号–兼并决算表》使担忧规定对东坡煤业兼并停止了会计人员倾向,本四分之一财务演讲

演讲已片面尾随和调节器。,调节器后,公司初始资产总额,25万3000元,亏空总额增长139,372 千

元,净资产总额增长718,88万1000元。鉴于公司在修建的时辰,制成品经纪心不在焉正式投资额,对普遍地时间的伤害

福利不冲击。

重要事件的剖析、解说及冲击与运动

推荐不贮藏

 公司、的存货的必须者和实践把持人接纳的执行使适应

推荐不贮藏

本公司用桩区分的存货的必须者中国1971中煤活力回响公司(以下缩写“中煤回响”)区别对待于2008 年9 月23 日和9

6月24日,敝经过购买行为零碎购买行为了A股4的使产生兴趣。,049,947股和3股,460,167 股,合计

7,510,114 股。这次增持前中煤回响必须公司的使产生兴趣等于为7,626,667,000 股,计划正中鹄的公司发行的整个使产生兴趣

份的,添加后,公司持若干使产生兴趣数为7。,634,177,114 股,计划正中鹄的公司发行的整个使产生兴趣份的。

中国1971煤业回响计划在紧邻的12个月内起动(从D开端),看一眼公司股价的体现,以本身的名或以礼仪的名

运营商持续添加其在两级义卖的商数,累计发行使产生兴趣比添加

分享使产生兴趣。

中国1971煤业回响接纳,在添加期和法定期内,持若干使产生兴趣。

公司将持续关怀用桩区分的存货的必须者,并将范围使担忧规定即时发布。

 预测年首至下一演讲期端子的累计净赚可能性为丢失或许与头年同步性比拟产生广泛的回旋余地变更的警示

辩论的解说

推荐不贮藏

 保安的投资额使适应

推荐不贮藏

单位:千元

保安的编号短信号

终极必须数

等于(商数)

初始投资额

要点

端子文件

书的启程

会计人员核算

科目

1601919中国1971海洋40,000,000 339,200 596,400 1,706,400

生意金

融资产

2601328交通银行2,934,816 3,591 17,550 3,591

可供失望

筑堤融资

3 600717 天津港 352,800 70 5,073 9,667

可供失望

筑堤融资

4601008连云港1,150,000 1,760 5,888 1,760

可供失望

筑堤融资

商量 - 344,621 624,911 1,721,418 -

中国1971煤矿活力使产生兴趣股份有限公司

法定代劳人:张宝山

2008 年10 月25 日601898 中国1971中煤活力使产生兴趣有限公2008四分之一第三四分之一演讲

7

4间接反驳

兼并财务状况表

2008年9月30日

编制单位: 中国1971煤矿活力使产生兴趣股份有限公司

单位:千元钱币:人民币审计的典型:没有审计

工程端子使保持均衡

移动资金:

钱币基金37,693,967 10,752,072

结算超额预订

拆出资产

生意筑堤融资 602,152 2,037,572

应收归功于票据765,345 945,544

应收归功于归功于5,550,439 3,426,800

上涨款2,596,912 1,927,271

应收归功于优质的

应收归功于再保险金额归功于

再保险金额和约预订

应收归功于利钱913,581 230,964

周旋彩金23,239 4,334

安心应收归功于归功于1,082,270 686,213

价格看涨而买入返售筑堤融资

清单5,185,098 3,431,559

年内满期的非移动资金

安心移动资金

移动资金总额54,413,003 23,442,329

非移动资金:

发给学分及垫款

可供失望筑堤融资28,511 9,667

必须至满期投资额

俗歌应收归功于归功于91,572 302,738

俗歌股权投资额2,343,398 1,670,827

投资额性现实性

固定资产18,301,643 16,921,326

结构计划8,212,099 6,401,674

工程布52,090 57,309

固定资产清算1,515

制成品性生物质产

油气资产

无形资产9,833,375 9,635,322

功绩给予

信誉

俗歌份本钱36,787 37,595

递延所得税资产378,985 338,902

安心非移动资金

非移动资金商量39,279,975 35,375,360

总资产93,692,978 58,817,689601898 中国1971中煤活力使产生兴趣有限公2008四分之一第三四分之一演讲

8

移动亏空:

短期专款767,424 316,215

向中央银行专款

堆积堆积

拆入资产

生意筑堤亏空

周旋票据213,831 197,787

周旋归功于4,872,446 4,705,470

上涨款1,920,516 1,319,707

排水渠回购筑堤融资款

经纪费和经纪费

周旋建造者工钱770,454 368,286

应缴征收费2,574,786 1,262,211

周旋利钱202,234 281,060

周旋彩金18,856 47,182

安心周旋归功于2,538,188 1,543,043

周旋再保险金额归功于

保险和约预订

代劳生意保安的款

代劳寄售保安的款

年内满期的非移动亏空402,964 671,560

安心移动亏空

移动亏空总额14,281,699 10,712,521

非移动亏空:

俗歌专款9,475,118 8,963,439

周旋公司债券

俗歌周旋基金3,064,127 1,801,612

特殊周旋基金77,477 89,003

沉思亏空660,166 652,085

递延所得税亏空1,235,156 1,616,771

安心非移动亏空28,449 27,949

非移动亏空总额14,540,493 13,150,859

亏空总额28,822,192 23,863,380

所有人合法权利(或的存货的必须者合法权利):

实践资金(或合法权利)13,258,663 11,733,330

37存货的,909,802 15,423,520

减:库存股

盈余的338,218 338,218

普通风险预备

未分派收益9,145,328 4,234,565

外汇日志使保持均衡折算3,409 -11,787

属于总公司所有人合法权利的60,655,420 31,717,846

小半的存货的必须者合法权利4,215,366 3,236,463

所有人合法权利总额64,870,786 34,954,309

亏空和所有人总额93,692,978 58,817,689

公司法定代劳人: 张宝山 掌管会计人员工作负责人:翁庆安 会计人员机构负责人:翁庆安601898 中国1971中煤活力使产生兴趣有限公2008四分之一第三四分之一演讲

9

总公司财务状况表

2008年9月30日

编制单位: 中国1971煤矿活力使产生兴趣股份有限公司

单位:千元 钱币:人民币审计的典型:没有审计

工程端子使保持均衡

移动资金:

钱币基金30,971,063 6,918,942

生意筑堤融资 596,400 2,037,572

应收归功于票据14,710

应收归功于归功于1,551,292 1,056,289

上涨款569,421 336,755

应收归功于利钱928,499 230,729

周旋彩金597,838 1,083,612

安心应收归功于归功于2,120,887 1,641,804

清单246,847 172,677

年内满期的非移动资金

安心移动资金

移动资金总额37,596,957 13,478,380

非移动资金:

可供失望筑堤融资5,073 9,667

必须至满期投资额

俗歌应收归功于归功于4,083,919 5,528,894

俗歌股权投资额23,141,878 16,259,107

投资额性现实性

固定资产1,630,372 1,467,595

结构计划1,802,613 1,393,255

工程物质

固定资产清算

制成品性生物质产

油气资产

无形资产2,314,136 2,374,677

功绩给予

信誉

俗歌份本钱32,129 32,348

递延所得税资产4,139 2,589

安心非移动资金601898 中国1971中煤活力使产生兴趣有限公2008四分之一第三四分之一演讲

1 0

非移动资金商量33,014,259 27,068,132

总资产70,611,216 40,546,512

移动亏空:

短期专款

生意筑堤亏空

周旋票据

周旋归功于3,990,470 1,981,910

上涨款131,695 143,486

周旋建造者工钱72,847 108,833

应缴征收费444,109 -104,209

周旋利钱

周旋彩金9696

安心周旋归功于8,580,668 5,525,176

年内满期的非移动亏空

安心移动亏空

移动亏空总额13,219,885 7,655,292

非移动亏空:

俗歌专款4,361,000 4,361,000

周旋公司债券

俗歌周旋基金279,825 352,539

特殊周旋基金37,502 37,502

估计亏空

递延所得税亏空75,500 426,992

安心非移动亏空9,949

非移动亏空总额4,753,827 5,187,982

亏空总额17,973,712 12,843,274

所有人合法权利(或的存货的必须者合法权利):

实践资金(或合法权利)13,258,663 11,733,330

37存货的,985,772 14,806,221

减:库存股

盈余的338,218 338,218

未分派收益1,054,851 825,469

所有人合法权利(或的存货的必须者合法权利)52,637,504 27,703,238

亏空和所有人(或的存货的必须者合法权利)70,611,216 40,546,512

法定代劳人: 张宝山 掌管会计人员工作负责人:翁庆安 会计人员机构负责人:翁庆安601898 中国1971中煤活力使产生兴趣有限公2008四分之一第三四分之一演讲

1 1

4.2

兼并收益表

编制单位: 中国1971煤矿活力使产生兴趣股份有限公司

单位:千元钱币:人民币审计的典型:没有审计

计划

现期要点

(7-9 月)

前期要点

(7-9 月)

从年首到演讲结巴地说出

终极要点

(1-9 月)

从年首到演讲

结巴地说出终极要点

(1-9 月)

一、总给予15,569,230 10,417,551 42,177,132 27,347,429

带着:营业给予15,569,230 10,417,551 42,177,132 27,347,429

利钱给予

已赚优质的

经纪费及佣钱给予

二、总运营本钱12,304,103 8,797,955 32,964,947 23,282,547

带着:运营本钱9,782,271 6,001,086 24,956,385 15,593,558

利钱给予

费和佣钱给予

退保金

净数归还

保险和约预订的滴下

净数

保单退职金给予

分优质的

周转税及附加税325,063 168,252 911,584 448,947

市集本钱1,746,423 1,911,624 5,541,582 5,088,478

设法对付本钱673,046 516,419 1,973,881 1,622,497601898 中国1971中煤活力使产生兴趣有限公2008四分之一第三四分之一演讲

1 2

财务本钱- 214,520 224,299 -411,070 491,668

资产减值损伤- 8,180 -23,725 -7,415 37,399

加:公允有价值变更

进项(丢失)

填写清单

-187,848 1,060,174 -1,104,248 1,660,206

投资额进项(损伤以

“-”号填写清单

41,937 44,906 75,005 52,431

带着:合资公司和

合资公司投资额进项

支付给予

号填写清单

三、营业收益(丢失))

以“-”号填写清单

3,119,216 2,724,676 8,182,942 5,777,519

加:表面给予55,138 849 306,813 50,859

减:营业外给予7,086 8,091 24,124 12,896

带着:非移动资金

置净损伤

1,707 4,112 1,413

四、收益总额(丢失))

总额以“-”号填写清单

3,167,268 2,717,434 8,465,631 5,815,482

减:所得税本钱726,339 760,159 1,939,348 1,416,313

五、净赚(净丢失))

以“-”号填写清单

2,440,929 1,957,275 6,526,283 4,399,169

属于总公司的所有人

的净赚

2,189,248 1,965,485 5,737,113 4,243,568

小半的存货的必须者盈亏251,681 -8,210 789,170 155,601

六、每股进项:

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

同样的人时间的公司兼并,兼并前的兼并后的净赚为: 元。

公司法定代劳人: 张宝山 掌管会计人员工作负责人:翁庆安 会计人员机构负责人:翁庆安601898 中国1971中煤活力使产生兴趣有限公2008四分之一第三四分之一演讲

1 3

总公司收益表

编制单位: 中国1971煤矿活力使产生兴趣股份有限公司

单位:千元钱币:人民币审计的典型:没有审计

计划

现期要点

(7-9 月)

前期要点

(7-9 月)

从年首到演讲结巴地说出

终极要点

(1-9 月)

从年首到演讲

结巴地说出终极要点

(1-9 月)

一、营业给予5,506,638 3,839,242 15,695,516 11,270,106

减:运营本钱3,507,704 2,022,022 10,079,045 6,558,639

周转税及附加税28,432 19,453 62,712 56,614

市集本钱1,205,637 1,213,336 3,587,023 3,248,743

设法对付本钱164,458 82,381 453,515 343,430

财务本钱- 402,831 -13,457 -968,865 98,617

资产减值损伤1,420 2,957

加:公允有价值变更

进项(丢失)

填写清单

-193,600 1,060,174 -1,110,000 1,660,206

投资额进项(损伤以

“-”号填写清单

887,062 62,122 988,124

带着:合资公司和

合资公司投资额进项

4,445 4,033

二、营业收益(丢失))

以“-”号填写清单

809,638 2,462,743 1,432,788 3,609,436

加:表面给予5065,003 1,578 5,698

减:营业外给予2,156 1,151 12,789 1,487

带着:非移动资金

置净损伤

229

三、收益总额(丢失))

总额以“-”号填写清单

807,988 2,466,595 1,421,577 3,613,647

减:所得税本钱206,863 452,281 366,711 758,121

四、净赚(净丢失))

以“-”号填写清单

601,125 2,014,314 1,054,866 2,855,526

公司法定代劳人: 张宝山 掌管会计人员工作负责人:翁庆安 会计人员机构负责人:翁庆安601898 中国1971中煤活力使产生兴趣有限公2008四分之一第三四分之一演讲

1 4

4.3

兼并现钞移动量表

2008 年1-9 月

编制单位: 中国1971煤矿活力使产生兴趣股份有限公司

单位:千元钱币:人民币审计的典型:没有审计

计划

从年首到演讲端子

要点

(1-9 月)

头年从年首到演讲期

期终极要点

(1-9 月)

一、经纪运用现钞移动量:

市集商品、收到服务性的的现钞45,789,528 30,389,126

客户存款和经商存款净增额

从中央银行专款的净添加

向安心筑堤机构添加资产净数

原保险和约优质的收到的现钞

收到再保险金额净现钞

存款和投资额净增长

倾向生意筑堤融资净添加额

聚积利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净添加

回购事情资产净增额

收到的征收费来回2,861 44,832

收到与事情运用使担忧的安心现钞183,868 168,850

营运现钞流入45,976,257 30,602,808

购买行为商品、工役制给报酬现钞28,344,296 19,934,453

客户学分和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约正中鹄的现钞产生结果的

产生结果的利钱、佣钱和佣钱的现钞

产生结果的彩金保险单

现钞产生结果的给建造者和随员2,386,842 1,889,046

交纳整个征收费6,322,101 4,546,369

产生结果的与事情运用使担忧的安心现钞1,821,868 595,663

经纪运用现钞漏箱38,875,107 26,965,531

经纪运用现钞移动量净数 7,101,150 3,637,277

二、投资额运用现钞移动量:601898 中国1971中煤活力使产生兴趣有限公2008四分之一第三四分之一演讲

1 5

从投资额报答中收到的现钞355,998 1,503

投资额进项收到的现钞5,094 5,289

倾向固定资产、从无形资产和安心俗歌资产中回收的现钞净数71,552 36,365

倾向分店及安心营业单位收到的现钞净数

收到与投资额运用使担忧的安心现钞336,315 232,270

投资额现钞流入768,959 275,427

换得固定资产、产生结果的无形资产和安心俗歌资产的现钞4,444,282 3,667,882

现钞投资额1,956,261 2,116,350

干杯学分净增额

分店及安心事情单位产生结果的的现钞净数

产生结果的与投资额运用使担忧的安心现钞21,145,217 8,629,695

投资额运用现钞漏箱27,545,760 14,413,927

投资额运用现钞移动量净数 -26,776,801 -14,138,500

三、筹资运用产生的现钞移动量:

投资额25现钞,319,910 700

带着:小半的存货的必须者附设公司收到的现钞

专款1现钞,222,769 1,779,966

公司债券发行收到的现钞

收到安心现钞相互关系现钞

现钞流入26个小额现钞流,542,679 1,780,666

产生结果的满期金额的现钞528,447 3,334,137

分派彩金、现钞或现钞产生结果的1,298,242 1,532,769

带着:分店向小半的存货的必须者产生结果的的股息、收益33,759

产生结果的与筹资运用使担忧的安心现钞2,822 182,701

筹资运用现钞漏箱1,829,511 5,049,607

筹资运用产生的净现钞移动量24,713,168 -3,268,941

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的冲击——97,389 -336,644

五、现钞及现钞等价物净增4,940,128 -14,106,808

加:现钞和现钞等价物的初始使保持均衡4,345,650 18,224,249

六、端子现钞和现钞等价物使保持均衡9,285,778 4,117,441

公司法定代劳人: 张宝山 掌管会计人员工作负责人:翁庆安 会计人员机构负责人:翁庆安601898 中国1971中煤活力使产生兴趣有限公2008四分之一第三四分之一演讲

1 6

总公司现钞移动量表

2008 年1-9 月

编制单位: 中国1971煤矿活力使产生兴趣股份有限公司

单位:千元 钱币:人民币审计的典型:没有审计

计划

从年首到演讲端子

要点

(1-9 月)

头年从年首到演讲期

期终极要点

(1-9 月)

一、经纪运用现钞移动量:

市集商品、收到服务性的的现钞16,826,917 14,660,711

收到的征收费来回163

收到与事情运用使担忧的安心现钞2,146,345 621,601

营运现钞流入18,973,262 15,282,475

购买行为商品、工役制给报酬现钞10,075,427 11,905,694

现钞产生结果的给建造者和随员239,809 204,286

交纳整个征收费883,254 1,092,264

产生结果的与事情运用使担忧的安心现钞244,591 32,761

经纪运用现钞漏箱11,443,081 13,235,005

经纪运用现钞移动量净数 7,530,181 2,047,470

二、投资额运用现钞移动量:

从投资额报答中收到的现钞331,172

投资额进项收到的现钞561,559 421,484

倾向固定资产、从无形资产和安心俗歌资产中回收的现钞净数

100 2,534

倾向分店及安心营业单位收到的现钞净数

收到与投资额运用使担忧的安心现钞558,102 224,230

投资额现钞流入1,450,933 648,248

换得固定资产、产生结果的无形资产和安心俗歌资产的现钞1,204,604 792,309

现钞投资额7,483,277 3,604,725

分店及安心事情单位产生结果的的现钞净数

产生结果的与投资额运用使担忧的安心现钞21,495,698 8,233,335

投资额运用现钞漏箱30,183,579 12,630,369

投资额运用现钞移动量净数 -28,732,646 -11,982,121

三、筹资运用产生的现钞移动量:

投资额25现钞,319,910

专款1现钞,400,000

收到安心现钞相互关系现钞

现钞流入25个小额现钞流,319,910 1,400,000

产生结果的满期金额的现钞1,623,809

分派彩金、现钞或现钞产生结果的1,081,191 1,236,343

产生结果的与筹资运用使担忧的安心现钞2,630 182,701

筹资运用现钞漏箱1,083,821 3,042,853

筹资运用产生的净现钞移动量24,236,089 -1,642,853

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的冲击——1,126 -323,835

五、现钞及现钞等价物净增3,032,498 -11,901,339

加:现钞和现钞等价物的初始使保持均衡926,109 15,598,864

六、端子现钞和现钞等价物使保持均衡3,958,607 3,697,525

公司法定代劳人: 张宝山 掌管会计人员工作负责人:翁庆安 会计人员机构负责人:翁庆安

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